Mazagon Dock Shipbuilders Limited

NSEI:MAZDOCK Aktierapport

Börsvärde: ₹904.5b

Mazagon Dock Shipbuilders Värdering

Är MAZDOCK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAZDOCK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹395.76
Fair Value
466.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAZDOCK ( ₹2242.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹395.76 )

Betydligt under verkligt värde: MAZDOCK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAZDOCK?

Nyckeltal: Eftersom MAZDOCK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAZDOCK. Detta beräknas genom att dividera MAZDOCK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAZDOCK:s PE Ratio?
PE-förhållande32.9x
Intäkter₹27.51b
Marknadsvärde₹904.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAZDOCK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAZDOCK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.2x
500049 Bharat Electronics
39.9x13.2%₹2.0t
HAL Hindustan Aeronautics
26.3x11.8%₹2.3t
BDL Bharat Dynamics
69.1x24.1%₹390.6b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
37.6x16.3%₹148.6b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
32.9x-1.5%₹904.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MAZDOCK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAZDOCK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MAZDOCK 32.9xBranschgenomsnitt 44.1xNo. of Companies6PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAZDOCK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 32.9 x) jämfört med Indian Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 44.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAZDOCK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAZDOCK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.9x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MAZDOCK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAZDOCK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,242.40
₹1,867.17
-16.7%
49.8%₹2,757.00₹582.50n/a3
Feb ’26₹2,379.70
₹1,821.17
-23.5%
50.1%₹2,757.00₹582.50n/a3
Jan ’26₹2,243.80
₹1,821.00
-18.8%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Dec ’25₹2,297.08
₹1,821.00
-20.7%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Nov ’25₹2,053.98
₹1,662.00
-19.1%
65.0%₹2,741.50₹582.50n/a2
Oct ’25₹2,099.63
₹1,178.25
-43.9%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Sep ’25₹2,120.73
₹1,178.25
-44.4%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Aug ’25₹2,553.83
₹1,112.00
-56.5%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jul ’25₹2,196.95
₹1,112.00
-49.4%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jun ’25₹1,592.03
₹933.25
-41.4%
51.8%₹1,416.50₹450.00n/a2
May ’25₹1,174.48
₹928.25
-21.0%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Apr ’25₹1,000.40
₹928.25
-7.2%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Mar ’25₹1,049.60
₹928.25
-11.6%
52.6%₹1,416.50₹440.00₹2,131.052
Feb ’25₹1,117.28
₹908.25
-18.7%
56.0%₹1,416.50₹400.00₹2,379.702
Jan ’25₹1,144.88
₹893.50
-22.0%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,243.802
Dec ’24₹1,006.68
₹893.50
-11.2%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,297.082
Nov ’24₹960.30
₹686.50
-28.5%
72.3%₹1,387.00₹300.00₹2,053.983
Oct ’24₹1,096.10
₹551.00
-49.7%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,099.633
Sep ’24₹943.53
₹551.00
-41.6%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,120.733
Aug ’24₹929.88
₹548.17
-41.0%
54.9%₹972.00₹300.00₹2,553.833
Jul ’24₹623.20
₹403.00
-35.3%
24.5%₹536.50₹300.00₹2,196.953
Jun ’24₹407.68
₹403.00
-1.1%
24.5%₹536.50₹300.00₹1,592.033
May ’24₹377.15
₹336.25
-10.8%
10.8%₹372.50₹300.00₹1,174.482
Apr ’24₹331.53
₹290.50
-12.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,000.402
Mar ’24₹369.73
₹290.50
-21.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,049.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.87k
Fair Value
20.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mazagon Dock Shipbuilders Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Chirag ShahICICIdirect.com
Abhijit MitraICICI Securities Ltd.