Bharat Dynamics Limited

BSE:541143 Aktierapport

Börsvärde: ₹406.2b

Bharat Dynamics Värdering

Är 541143 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 541143 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹727.72
Fair Value
52.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 541143 ( ₹1108.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹727.72 )

Betydligt under verkligt värde: 541143 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 541143?

Nyckeltal: Eftersom 541143 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 541143. Detta beräknas genom att dividera 541143:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 541143:s PE Ratio?
PE-förhållande71.8x
Intäkter₹5.66b
Marknadsvärde₹406.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 541143:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 541143 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.7x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
34x-1.5%₹934.2b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
37.8x16.3%₹149.3b
500049 Bharat Electronics
41x13.3%₹2.0t
HAL Hindustan Aeronautics
26.1x11.8%₹2.3t
541143 Bharat Dynamics
71.8x24.1%₹406.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 541143 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 541143:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
541143 71.8xBranschgenomsnitt 46.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 541143 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.8 x) jämfört med Indian Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 46.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 541143:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

541143 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71.8x
Verklig PE Förhållande40.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 541143 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 71.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 541143 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,108.10
₹1,206.00
+8.8%
15.4%₹1,400.00₹870.00n/a5
Mar ’26₹974.80
₹1,206.00
+23.7%
15.4%₹1,400.00₹870.00n/a5
Feb ’26₹1,256.50
₹1,294.60
+3.0%
16.5%₹1,445.00₹870.00n/a5
Jan ’26₹1,133.75
₹1,294.60
+14.2%
16.5%₹1,445.00₹870.00n/a5
Dec ’25₹1,149.15
₹1,377.60
+19.9%
21.9%₹1,816.00₹870.00n/a5
Nov ’25₹1,115.55
₹1,502.20
+34.7%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Oct ’25₹1,128.05
₹1,502.20
+33.2%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Sep ’25₹1,303.20
₹1,511.00
+15.9%
17.4%₹1,816.00₹1,005.00n/a6
Aug ’25₹1,450.25
₹1,511.17
+4.2%
16.5%₹1,745.00₹1,005.00n/a6
Jul ’25₹1,616.05
₹1,327.30
-17.9%
32.8%₹1,745.00₹632.50n/a5
Jun ’25₹1,557.25
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹989.23
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.18
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00₹974.807
Feb ’25₹851.85
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00₹1,256.506
Jan ’25₹863.00
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00₹1,133.755
Dec ’24₹612.55
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00₹1,149.156
Nov ’24₹492.98
₹644.70
+30.8%
10.9%₹715.00₹524.00₹1,115.555
Oct ’24₹515.93
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00₹1,128.055
Sep ’24₹571.40
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00₹1,303.205
Aug ’24₹611.18
₹620.00
+1.4%
12.7%₹714.00₹478.50₹1,450.255
Jul ’24₹560.08
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50₹1,616.054
Jun ’24₹554.70
₹577.75
+4.2%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.254
May ’24₹502.28
₹605.50
+20.6%
4.6%₹650.00₹577.00₹989.234
Apr ’24₹494.38
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.184
Mar ’24₹482.50
₹576.13
+19.4%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹1.21k
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bharat Dynamics Limited bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sachin ManiarCGS International
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited