Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK Aktierapport

Börsvärde: ₹4.3t

Kotak Mahindra Bank Värdering

Är KOTAKBANK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KOTAKBANK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹599.96
Fair Value
264.2% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: KOTAKBANK ( ₹2185.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹599.96 )

Betydligt under verkligt värde: KOTAKBANK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOTAKBANK?

Nyckeltal: Eftersom KOTAKBANK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KOTAKBANK. Detta beräknas genom att dividera KOTAKBANK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOTAKBANK:s PE Ratio?
PE-förhållande19.3x
Intäkter₹224.92b
Marknadsvärde₹4.34t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOTAKBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KOTAKBANK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
532215 Axis Bank
13.1x8.3%₹3.7t
SBIN State Bank of India
9x2.5%₹7.1t
ICICIBANK ICICI Bank
20x8.5%₹10.2t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.3x2.3%₹1.3t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
19.3x-5.0%₹4.3t

Price-To-Earnings vs Peers: KOTAKBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOTAKBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KOTAKBANK 19.3xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KOTAKBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOTAKBANK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOTAKBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.3x
Verklig PE Förhållande9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KOTAKBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOTAKBANK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,185.20
₹2,156.10
-1.3%
8.9%₹2,550.00₹1,750.00n/a39
Apr ’26₹2,145.90
₹2,115.58
-1.4%
7.7%₹2,525.00₹1,750.00n/a40
Mar ’26₹1,902.95
₹2,075.30
+9.1%
6.8%₹2,330.00₹1,660.00n/a40
Feb ’26₹1,903.10
₹2,059.30
+8.2%
6.4%₹2,300.00₹1,660.00n/a40
Jan ’26₹1,788.40
₹2,001.80
+11.9%
8.2%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,765.25
₹1,991.83
+12.8%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,993.93
+14.3%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.8%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,680.40
₹1,872.44
+11.4%
9.4%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
May ’25₹1,623.95
₹2,029.38
+25.0%
8.3%₹2,300.00₹1,622.00₹2,208.1037
Apr ’25₹1,790.70
₹2,071.49
+15.7%
7.5%₹2,300.00₹1,600.00₹2,145.9037
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.11
+20.0%
7.5%₹2,300.00₹1,600.00₹1,902.9537
Feb ’25₹1,822.75
₹2,084.89
+14.4%
7.8%₹2,335.00₹1,600.00₹1,903.1038
Jan ’25₹1,909.15
₹2,056.08
+7.7%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.4036
Dec ’24₹1,750.50
₹2,060.65
+17.7%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00₹1,765.2537
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.55
+20.9%
10.5%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4038
Oct ’24₹1,735.70
₹2,164.30
+24.7%
9.0%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.4037
Sep ’24₹1,771.10
₹2,166.19
+22.3%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,780.8037
Aug ’24₹1,850.00
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,792.6537
Jul ’24₹1,846.55
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.1035
Jun ’24₹1,930.05
₹2,133.91
+10.6%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4035
May ’24₹1,938.05
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9534
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹2.16k
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 03:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kotak Mahindra Bank Limited bevakas av 76 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Jignesh ShialAmbit Capital