State Bank of India

NSEI:SBIN Aktierapport

Börsvärde: ₹6.5t

State Bank of India Värdering

Är SBIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹659.17
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBIN ( ₹732.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹659.17 )

Betydligt under verkligt värde: SBIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBIN?

Nyckeltal: Eftersom SBIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBIN. Detta beräknas genom att dividera SBIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBIN:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
Intäkter₹793.45b
Marknadsvärde₹6.53t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
ICICIBANK ICICI Bank
17.5x8.4%₹8.6t
500247 Kotak Mahindra Bank
17x-5.3%₹3.8t
532215 Axis Bank
11.4x7.8%₹3.2t
HDFCBANK HDFC Bank
18.6x9.9%₹12.9t
SBIN State Bank of India
8.2x2.2%₹6.5t

Price-To-Earnings vs Peers: SBIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SBIN 8.2xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies10PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnitt ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande8.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹732.05
₹920.83
+25.8%
9.8%₹1,102.00₹700.00n/a44
Feb ’26₹766.00
₹960.49
+25.4%
9.7%₹1,102.00₹700.00n/a43
Jan ’26₹793.20
₹962.07
+21.3%
10.0%₹1,102.00₹690.00n/a43
Dec ’25₹838.95
₹957.88
+14.2%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.20
₹934.05
+13.7%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹796.95
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.60
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.65
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹841.95
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.7%
9.0%₹915.00₹570.00₹688.8043
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.8%
8.2%₹840.00₹530.00₹766.0040
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.5%
7.0%₹800.00₹530.00₹793.2039
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00₹838.9540
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.2038
Oct ’24₹598.55
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹796.9537
Sep ’24₹569.55
₹707.28
+24.2%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6039
Aug ’24₹611.85
₹717.89
+17.3%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.6537
Jul ’24₹572.85
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹841.9536
Jun ’24₹582.75
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.3536
May ’24₹578.30
₹712.70
+23.2%
4.9%₹805.00₹610.00₹826.2537
Apr ’24₹523.75
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.3038
Mar ’24₹536.70
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.1539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 44 Analysts
₹920.83
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 22:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

State Bank of India bevakas av 89 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited