Axis Bank Limited

BSE:532215 Aktierapport

Börsvärde: ₹3.2t

Axis Bank Värdering

Är 532215 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532215 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹717.39
Fair Value
44.1% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532215 ( ₹1033.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹717.39 )

Betydligt under verkligt värde: 532215 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532215?

Nyckeltal: Eftersom 532215 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532215. Detta beräknas genom att dividera 532215:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532215:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
Intäkter₹281.79b
Marknadsvärde₹3.20t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532215:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532215 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
500247 Kotak Mahindra Bank
17x-5.3%₹3.8t
SBIN State Bank of India
8.2x2.2%₹6.5t
ICICIBANK ICICI Bank
17.5x8.4%₹8.6t
BANKBARODA Bank of Baroda
5.2x1.2%₹1.1t
532215 Axis Bank
11.4x7.8%₹3.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 532215 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532215:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
532215 11.4xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies10PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532215 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532215:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532215 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532215 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532215 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,033.95
₹1,288.19
+24.6%
8.7%₹1,590.00₹1,042.00n/a42
Feb ’26₹998.60
₹1,292.29
+29.4%
8.8%₹1,590.00₹1,042.00n/a41
Jan ’26₹1,072.05
₹1,362.88
+27.1%
6.8%₹1,590.00₹1,190.00n/a42
Dec ’25₹1,136.70
₹1,363.07
+19.9%
6.4%₹1,590.00₹1,216.00n/a42
Nov ’25₹1,168.15
₹1,362.29
+16.6%
6.3%₹1,550.00₹1,209.00n/a42
Oct ’25₹1,225.90
₹1,374.02
+12.1%
6.3%₹1,550.00₹1,175.00n/a42
Sep ’25₹1,175.50
₹1,370.90
+16.6%
5.9%₹1,530.00₹1,214.00n/a42
Aug ’25₹1,172.20
₹1,370.14
+16.9%
6.2%₹1,530.00₹1,150.00n/a42
Jul ’25₹1,261.70
₹1,315.41
+4.3%
5.9%₹1,500.00₹1,150.00n/a41
Jun ’25₹1,161.75
₹1,300.51
+11.9%
5.9%₹1,460.00₹1,095.00n/a41
May ’25₹1,166.15
₹1,294.63
+11.0%
5.7%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Apr ’25₹1,052.95
₹1,277.27
+21.3%
6.5%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Mar ’25₹1,099.35
₹1,277.76
+16.2%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00₹1,015.8541
Feb ’25₹1,084.15
₹1,278.68
+17.9%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00₹998.6041
Jan ’25₹1,098.05
₹1,186.70
+8.1%
7.4%₹1,450.00₹980.00₹1,072.0540
Dec ’24₹1,103.80
₹1,177.33
+6.7%
6.7%₹1,406.00₹980.00₹1,136.7040
Nov ’24₹971.45
₹1,164.70
+19.9%
6.6%₹1,406.00₹980.00₹1,168.1540
Oct ’24₹1,036.75
₹1,138.42
+9.8%
6.8%₹1,349.00₹980.00₹1,225.9038
Sep ’24₹991.35
₹1,135.39
+14.5%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,175.5038
Aug ’24₹960.45
₹1,135.90
+18.3%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,172.2039
Jul ’24₹987.80
₹1,108.63
+12.2%
6.5%₹1,275.00₹924.00₹1,261.7038
Jun ’24₹919.50
₹1,101.13
+19.8%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,161.7538
May ’24₹860.00
₹1,099.56
+27.9%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,166.1539
Apr ’24₹858.45
₹1,109.13
+29.2%
6.5%₹1,250.00₹924.00₹1,052.9539
Mar ’24₹865.25
₹1,108.18
+28.1%
7.6%₹1,250.00₹790.00₹1,099.3538
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹1.29k
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Axis Bank Limited bevakas av 92 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited