Tata Motors Limited

NSEI:TATAMOTORS Aktierapport

Börsvärde: ₹2.4t

Tata Motors Värdering

Är TATAMOTORS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TATAMOTORS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹387.25
Fair Value
68.4% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: TATAMOTORS ( ₹652 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹387.25 )

Betydligt under verkligt värde: TATAMOTORS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TATAMOTORS?

Nyckeltal: Eftersom TATAMOTORS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TATAMOTORS. Detta beräknas genom att dividera TATAMOTORS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TATAMOTORS:s PE Ratio?
PE-förhållande7.6x
Intäkter₹317.69b
Marknadsvärde₹2.40t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TATAMOTORS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TATAMOTORS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
M&M Mahindra & Mahindra
26.3x10.9%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
26.9x9.7%₹3.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.5x9.8%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
29x15.0%₹2.2t
TATAMOTORS Tata Motors
7.6x-2.7%₹2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: TATAMOTORS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TATAMOTORS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TATAMOTORS 7.6xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies14PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TATAMOTORS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.6 x) jämfört med Indian Auto branschgenomsnitt ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TATAMOTORS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TATAMOTORS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.6x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TATAMOTORS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TATAMOTORS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹652.00
₹811.70
+24.5%
18.7%₹1,300.00₹600.00n/a30
Apr ’26₹671.85
₹848.23
+26.3%
16.3%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.65
₹866.57
+39.6%
15.4%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.55
₹887.87
+25.7%
16.3%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.8%
13.6%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.45
₹974.58
+23.9%
14.2%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.3%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.8%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00₹644.2530
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00₹671.8530
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00₹620.6531
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00₹706.5532
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.4%
9.5%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00₹786.4533
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.0%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.2033
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,111.3533
Aug ’24₹643.65
₹712.00
+10.6%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.4032
Jul ’24₹595.55
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,002.0530
Jun ’24₹535.20
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹923.0030
May ’24₹484.95
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.9028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹811.89
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 04:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Motors Limited bevakas av 86 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited