Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO Aktierapport

Börsvärde: ₹2.0t

Bajaj Auto Värdering

Är BAJAJ-AUTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAJAJ-AUTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.35k
Fair Value
212.6% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAJAJ-AUTO ( ₹7333.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2346.17 )

Betydligt under verkligt värde: BAJAJ-AUTO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAJAJ-AUTO?

Nyckeltal: Eftersom BAJAJ-AUTO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAJAJ-AUTO. Detta beräknas genom att dividera BAJAJ-AUTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAJAJ-AUTO:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
Intäkter₹75.34b
Marknadsvärde₹2.05t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAJAJ-AUTO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAJAJ-AUTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.3x
505200 Eicher Motors
29.7x11.5%₹1.3t
532343 TVS Motor
55.2x23.1%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
16.9x11.1%₹703.2b
500570 Tata Motors
7.2x-0.06%₹2.3t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
27.2x15.1%₹2.0t

Price-To-Earnings vs Peers: BAJAJ-AUTO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAJAJ-AUTO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BAJAJ-AUTO 27.2xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAJAJ-AUTO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med Indian Auto branschgenomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAJAJ-AUTO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAJAJ-AUTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAJAJ-AUTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAJAJ-AUTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹7,333.30
₹9,825.97
+34.0%
11.6%₹12,584.00₹7,550.00n/a39
Feb ’26₹9,155.60
₹9,853.23
+7.6%
11.9%₹12,584.00₹7,500.00n/a39
Jan ’26₹8,740.55
₹11,130.48
+27.3%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,033.65
₹11,130.48
+23.2%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,875.95
₹10,992.76
+11.3%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,157.45
₹9,916.98
-18.4%
19.1%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,891.55
₹9,566.83
-12.2%
16.1%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,730.50
₹9,466.38
-2.7%
15.9%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,532.40
₹8,726.76
-8.5%
16.1%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,084.75
₹8,604.41
-5.3%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
May ’25₹8,903.65
₹8,604.41
-3.4%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
Apr ’25₹9,042.15
₹7,394.78
-18.2%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a40
Mar ’25₹8,040.05
₹7,258.51
-9.7%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00₹7,902.9041
Feb ’25₹7,655.75
₹7,156.93
-6.5%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00₹9,155.6041
Jan ’25₹6,701.10
₹5,716.62
-14.7%
11.6%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.5539
Dec ’24₹6,046.05
₹5,563.74
-8.0%
8.8%₹6,400.00₹4,300.00₹9,033.6539
Nov ’24₹5,344.35
₹5,459.41
+2.2%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9541
Oct ’24₹5,063.70
₹5,043.00
-0.4%
8.5%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4539
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹9.83k
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bajaj Auto Limited bevakas av 99 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital