CEAT Limited

NSEI:CEATLTD Aktierapport

Börsvärde: ₹157.0b

CEAT Värdering

Är CEATLTD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CEATLTD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹3.24k
Fair Value
19.6% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: CEATLTD ( ₹3872.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹3239.24 )

Betydligt under verkligt värde: CEATLTD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEATLTD?

Nyckeltal: Eftersom CEATLTD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CEATLTD. Detta beräknas genom att dividera CEATLTD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CEATLTD:s PE Ratio?
PE-förhållande31.7x
Intäkter₹4.95b
Marknadsvärde₹157.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CEATLTD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CEATLTD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33x
530007 JK Tyre & Industries
22.6x25.89%₹121.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
41.8x32.90%₹331.6b
502355 Balkrishna Industries
32.3x17.04%₹445.3b
MRF MRF
35.4x19.60%₹656.4b
CEATLTD CEAT
31.7x25.47%₹157.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CEATLTD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CEATLTD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CEATLTD 31.7xBranschgenomsnitt 31.2xNo. of Companies19PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CEATLTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.7 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CEATLTD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CEATLTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.7x
Verklig PE Förhållande41.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CEATLTD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CEATLTD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,872.90
₹4,216.72
+8.88%
8.27%₹4,700.00₹3,450.00n/a18
Nov ’26₹4,032.70
₹4,165.32
+3.29%
9.69%₹4,700.00₹3,240.00n/a19
Oct ’26₹3,488.40
₹3,939.53
+12.93%
10.59%₹4,600.00₹3,100.00n/a19
Sep ’26₹3,203.30
₹3,956.11
+23.50%
10.55%₹4,600.00₹3,100.00n/a18
Aug ’26₹3,229.70
₹3,945.00
+22.15%
11.20%₹4,600.00₹2,900.00n/a18
Jul ’26₹3,655.50
₹3,702.44
+1.28%
12.54%₹4,159.00₹2,350.00n/a18
Jun ’26₹3,778.70
₹3,675.17
-2.74%
12.33%₹4,100.00₹2,350.00n/a18
May ’26₹3,332.00
₹3,578.61
+7.40%
13.78%₹4,100.00₹2,350.00n/a18
Apr ’26₹2,876.30
₹3,354.88
+16.64%
13.53%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Mar ’26₹2,532.50
₹3,354.88
+32.47%
13.53%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Feb ’26₹2,922.70
₹3,365.47
+15.15%
13.65%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Jan ’26₹3,198.05
₹3,458.50
+8.14%
12.96%₹4,000.00₹2,350.00n/a18
Dec ’25₹3,078.15
₹3,266.61
+6.12%
13.21%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,809.55
₹3,236.06
+15.18%
12.84%₹3,959.00₹2,350.00₹4,032.7018
Oct ’25₹3,193.85
₹2,970.37
-7.00%
14.20%₹3,869.00₹2,000.00₹3,488.4019
Sep ’25₹2,756.30
₹2,921.63
+6.00%
13.44%₹3,869.00₹2,000.00₹3,203.3019
Aug ’25₹2,626.55
₹2,920.58
+11.19%
13.45%₹3,869.00₹2,000.00₹3,229.7019
Jul ’25₹2,837.30
₹2,880.26
+1.51%
14.79%₹3,917.00₹1,850.00₹3,655.5019
Jun ’25₹2,358.20
₹2,864.11
+21.45%
15.08%₹3,917.00₹1,850.00₹3,778.7019
May ’25₹2,569.00
₹2,865.42
+11.54%
14.92%₹3,323.00₹1,670.00₹3,332.0019
Apr ’25₹2,652.95
₹2,912.79
+9.79%
16.33%₹3,708.00₹1,670.00₹2,876.3019
Mar ’25₹2,843.35
₹2,905.42
+2.18%
16.14%₹3,708.00₹1,670.00₹2,532.5019
Feb ’25₹2,616.55
₹2,897.53
+10.74%
16.23%₹3,708.00₹1,670.00₹2,922.7019
Jan ’25₹2,431.00
₹2,387.35
-1.80%
18.01%₹2,950.00₹1,400.00₹3,198.0517
Dec ’24₹2,171.90
₹2,327.83
+7.18%
20.39%₹2,950.00₹1,400.00₹3,078.1518
Nov ’24₹2,111.40
₹2,332.00
+10.45%
20.52%₹2,950.00₹1,400.00₹2,809.5518
₹4.21k
Fair Value
7.9% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 19:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CEAT Limited bevakas av 47 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.