Apollo Tyres Limited

BSE:500877 Aktierapport

Börsvärde: ₹314.2b

Apollo Tyres Värdering

Är 500877 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500877 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹337.04
Fair Value
46.7% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500877 ( ₹494.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹337.04 )

Betydligt under verkligt värde: 500877 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500877?

Nyckeltal: Eftersom 500877 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500877. Detta beräknas genom att dividera 500877:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500877:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
Intäkter₹11.21b
Marknadsvärde₹314.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500877:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500877 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.3x
502355 Balkrishna Industries
31.1x16.60%₹514.2b
MRF MRF
32.6x15.60%₹609.3b
500878 CEAT
32.4x22.77%₹153.1b
530007 JK Tyre & Industries
21.2x27.09%₹104.9b
500877 Apollo Tyres
28x21.85%₹314.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 500877 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500877:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500877 28.0xBranschgenomsnitt 31.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500877 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnitt ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500877:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500877 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500877 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500877 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹494.55
₹522.42
+5.63%
8.96%₹600.00₹398.00n/a24
May ’26₹471.75
₹506.58
+7.38%
11.31%₹600.00₹367.00n/a24
Apr ’26₹422.30
₹506.87
+20.03%
11.04%₹600.00₹376.00n/a23
Mar ’26₹374.35
₹512.54
+36.92%
11.25%₹600.00₹376.00n/a24
Feb ’26₹426.70
₹535.68
+25.54%
12.68%₹635.00₹375.00n/a25
Jan ’26₹527.35
₹541.58
+2.70%
10.85%₹635.00₹400.00n/a26
Dec ’25₹509.85
₹541.19
+6.15%
11.04%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.35
₹545.50
+8.37%
11.60%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.80
₹539.33
-2.08%
11.47%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹493.05
₹540.93
+9.71%
11.34%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.35
₹547.89
-0.63%
12.24%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.65
₹539.31
-1.16%
11.55%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.70
₹532.38
+14.81%
11.51%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹509.55
₹544.81
+6.92%
12.48%₹640.00₹375.00₹471.7526
Apr ’25₹465.40
₹545.50
+17.21%
13.45%₹640.00₹375.00₹422.3026
Mar ’25₹529.65
₹545.50
+2.99%
13.45%₹640.00₹375.00₹374.3526
Feb ’25₹533.90
₹473.32
-11.35%
12.34%₹562.00₹340.00₹426.7025
Jan ’25₹452.55
₹461.84
+2.05%
10.61%₹552.00₹340.00₹527.3525
Dec ’24₹442.30
₹449.44
+1.62%
12.42%₹552.00₹298.00₹509.8527
Nov ’24₹380.65
₹418.88
+10.04%
12.64%₹506.00₹290.00₹503.3526
Oct ’24₹368.75
₹419.92
+13.88%
12.21%₹506.00₹290.00₹550.8026
Sep ’24₹385.00
₹422.22
+9.67%
11.99%₹506.00₹290.00₹493.0527
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.34%
12.38%₹519.00₹290.00₹551.3527
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.36%
11.89%₹500.00₹290.00₹545.6526
Jun ’24₹391.30
₹398.35
+1.80%
11.22%₹457.00₹290.00₹463.7026
May ’24₹347.00
₹363.83
+4.85%
13.07%₹457.00₹260.00₹509.5524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹522.26
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 12:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apollo Tyres Limited bevakas av 63 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Basudeb BanerjeeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited