Allianz SE

BUSE:ALLIANZ Aktierapport

Börsvärde: Ft54.0t

Allianz Värdering

Är ALLIANZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALLIANZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ft245.74k
Fair Value
42.7% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALLIANZ ( HUF140760 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HUF245739.15 )

Betydligt under verkligt värde: ALLIANZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALLIANZ?

Nyckeltal: Eftersom ALLIANZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALLIANZ. Detta beräknas genom att dividera ALLIANZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALLIANZ:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
Intäkter€10.42b
Marknadsvärde€141.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALLIANZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALLIANZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
ZURN Zurich Insurance Group
17.5x6.76%CHF 82.1b
CS AXA
11.1x3.67%€79.2b
G Assicurazioni Generali
13.5x7.90%€51.9b
601601 China Pacific Insurance (Group)
6.5x2.07%CN¥315.7b
ALLIANZ Allianz
13.6x6.25%Ft141.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ALLIANZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALLIANZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALLIANZ 13.6xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies13PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALLIANZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALLIANZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALLIANZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ALLIANZ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALLIANZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeFt140,760.00
Ft142,299.88
+1.09%
7.85%Ft164,906.08Ft122,436.07n/a16
Nov ’26Ft136,240.00
Ft141,320.55
+3.73%
8.33%Ft167,168.38Ft124,115.73n/a16
Oct ’26Ft138,900.00
Ft141,422.18
+1.82%
8.45%Ft167,864.49Ft121,127.28n/a16
Sep ’26Ft144,500.00
Ft143,746.32
-0.52%
8.59%Ft171,035.34Ft123,415.29n/a16
Aug ’26Ft136,540.00
Ft143,297.99
+4.95%
8.76%Ft172,285.48Ft123,917.63n/a16
Jul ’26Ft136,980.00
Ft143,085.53
+4.46%
8.35%Ft167,298.67Ft124,176.34n/a16
Jun ’26Ft141,820.00
Ft143,595.62
+1.25%
8.11%Ft164,391.54Ft125,616.14n/a17
May ’26n/a
Ft141,407.15
0%
8.22%Ft164,495.06Ft125,695.24n/a16
Apr ’26Ft145,000.00
Ft137,216.62
-5.37%
9.01%Ft163,594.77Ft118,576.06n/a16
Mar ’26Ft131,400.00
Ft131,731.69
+0.25%
7.13%Ft151,706.37Ft119,024.94n/a15
Feb ’26n/a
Ft133,496.11
0%
6.74%Ft154,428.99Ft121,161.04n/a16
Jan ’26n/a
Ft133,929.84
0%
7.36%Ft155,920.12Ft112,378.60n/a16
Dec ’25Ft118,980.00
Ft129,699.53
+9.01%
8.79%Ft155,274.07Ft110,674.07Ft140,760.0016
Nov ’25Ft118,860.00
Ft125,162.56
+5.30%
9.69%Ft152,420.67Ft107,424.15Ft136,240.0016
Oct ’25n/a
Ft116,966.47
0%
7.75%Ft137,661.76Ft100,583.81Ft138,900.0015
Sep ’25Ft110,000.00
Ft115,069.33
+4.61%
6.31%Ft124,494.80Ft100,145.66Ft144,500.0014
Aug ’25n/a
Ft113,742.68
0%
7.02%Ft123,123.52Ft93,417.53Ft136,540.0014
Jul ’25n/a
Ft115,193.91
0%
6.68%Ft122,630.88Ft94,544.46Ft136,980.0015
Jun ’25n/a
Ft109,475.99
0%
8.08%Ft119,168.35Ft91,874.95Ft141,820.0015
May ’25n/a
Ft108,349.46
0%
7.69%Ft120,831.39Ft93,157.10n/a16
Apr ’25n/a
Ft108,215.14
0%
8.31%Ft122,053.72Ft92,130.87Ft145,000.0016
Mar ’25n/a
Ft104,856.32
0%
7.15%Ft120,273.96Ft91,081.25Ft131,400.0017
Feb ’25n/a
Ft102,115.47
0%
6.57%Ft118,266.39Ft89,560.96n/a17
Jan ’25n/a
Ft99,122.86
0%
8.30%Ft118,424.50Ft82,398.92n/a17
Dec ’24n/a
Ft97,557.14
0%
7.93%Ft116,952.89Ft81,374.99Ft118,980.0017
Ft140.61k
Fair Value
0.1% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 17:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allianz SE bevakas av 36 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.
Valvanera Gómez PastorBanco Santander