Guangshen Railway Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 525 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

525 ( HK$1.96 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( HK$25.3 )

Är 525 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 525 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$25.30

Fair Value

92.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 525 ( HK$1.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$25.3 )

Betydligt under verkligt värde: 525 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 525?

Nyckeltal: Eftersom 525 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 525. Detta beräknas genom att dividera 525:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 525:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.4x
Intäkter	CN¥1.25b
Marknadsvärde	CN¥19.80b

525 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.8x
Företagsvärde/EBITDA	5.5x
PEG-kvot	0.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 525:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 525 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	32.6x
2169 Canggang Railway	96x	n/a	HK$5.5b
66 MTR	16.6x	7.3%	HK$160.6b
9956 ANE (Cayman)	11x	23.2%	HK$7.7b
1199 COSCO SHIPPING Ports	6.7x	4.9%	HK$16.3b
525 Guangshen Railway	10.4x	11.0%	HK$21.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 525 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 525:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Transportation Branschen?

4 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

4 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 525 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med Hong Kong Transportation branschgenomsnitt ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 525:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

525 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.4x
Verklig PE Förhållande	9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 525 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 525 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	HK$1.96	HK$2.93 +49.6%	15.0%	HK$3.37	HK$2.49	n/a	2
Feb ’26	HK$2.09	HK$3.01 +43.8%	16.0%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Jan ’26	HK$2.16	HK$3.01 +39.1%	16.0%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Dec ’25	HK$2.09	HK$3.01 +43.8%	16.0%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Nov ’25	HK$2.18	HK$3.01 +37.9%	16.0%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Oct ’25	HK$2.23	HK$2.95 +32.3%	13.3%	HK$3.46	HK$2.50	n/a	3
Sep ’25	HK$2.13	HK$3.09 +45.0%	8.9%	HK$3.47	HK$2.84	n/a	3
Aug ’25	HK$2.47	HK$2.89 +17.0%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
Jul ’25	HK$2.12	HK$2.89 +36.3%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
Jun ’25	HK$2.19	HK$2.89 +32.0%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
May ’25	HK$2.13	HK$2.71 +27.4%	8.3%	HK$2.99	HK$2.45	n/a	3
Apr ’25	HK$1.77	HK$2.65 +49.7%	9.3%	HK$3.00	HK$2.47	n/a	3
Mar ’25	HK$1.65	HK$2.66 +61.3%	8.4%	HK$2.98	HK$2.50	HK$1.98	3
Feb ’25	HK$1.57	HK$2.66 +69.5%	8.4%	HK$2.98	HK$2.50	HK$2.09	3
Jan ’25	HK$1.52	HK$2.62 +72.2%	10.3%	HK$2.98	HK$2.35	HK$2.16	3
Dec ’24	HK$1.46	HK$2.66 +81.9%	10.5%	HK$2.94	HK$2.30	HK$2.09	4
Nov ’24	HK$1.38	HK$2.69 +94.8%	8.3%	HK$2.92	HK$2.45	HK$2.18	4
Oct ’24	HK$1.73	HK$2.69 +55.7%	8.4%	HK$2.92	HK$2.45	HK$2.23	4
Sep ’24	HK$1.80	HK$2.64 +46.8%	11.0%	HK$2.94	HK$2.24	HK$2.13	4
Aug ’24	HK$2.05	HK$2.50 +21.8%	11.2%	HK$2.95	HK$2.25	HK$2.47	4
Jul ’24	HK$2.48	HK$2.41 -3.0%	15.9%	HK$3.02	HK$1.96	HK$2.12	4
Jun ’24	HK$2.09	HK$2.41 +15.1%	15.9%	HK$3.02	HK$1.96	HK$2.19	4
May ’24	HK$1.83	HK$1.99 +8.5%	24.2%	HK$2.40	HK$1.18	HK$2.13	4
Apr ’24	HK$1.45	HK$1.89 +30.4%	22.4%	HK$2.32	HK$1.19	HK$1.77	4
Mar ’24	HK$1.41	HK$1.74 +23.3%	20.3%	HK$2.10	HK$1.20	HK$1.65	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

HK$2.93

Fair Value

33.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 14:25
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guangshen Railway Company Limited bevakas av 35 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jianping DU	BOCI Research Ltd.
Nathan Gee	BofA Global Research
Isabella Zeng	BofA Global Research