ID Logistics Group SA

BATS-CHIXE:IDLP Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

ID Logistics Group Värdering

Är IDLP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDLP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.87
Fair Value
141.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDLP ( €368.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €152.87 )

Betydligt under verkligt värde: IDLP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDLP?

Nyckeltal: Eftersom IDLP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDLP. Detta beräknas genom att dividera IDLP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDLP:s PE Ratio?
PE-förhållande45.6x
Intäkter€52.80m
Marknadsvärde€2.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDLP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDLP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
IDS International Distribution Services
13.8x27.1%UK£3.5b
WIZZ Wizz Air Holdings
11.4x31.7%UK£1.7b
CKN Clarkson
12.6x2.4%UK£1.1b
FGP FirstGroup
10.3x3.7%UK£993.1m
IDLP ID Logistics Group
45.6x20.5%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: IDLP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDLP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDLP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDLP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDLP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IDLP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDLP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€368.50
€469.17
+27.3%
5.9%€525.00€441.00n/a6
Mar ’26n/a
€464.67
0%
4.1%€498.00€441.00n/a6
Feb ’26€405.50
€458.00
+12.9%
2.8%€475.00€441.00n/a5
Jan ’26n/a
€435.40
0%
2.9%€450.00€420.00n/a5
Dec ’25n/a
€435.40
0%
2.9%€450.00€420.00n/a5
Nov ’25n/a
€435.40
0%
2.9%€450.00€420.00n/a5
Oct ’25n/a
€422.40
0%
5.6%€450.00€380.00n/a5
Sep ’25n/a
€437.00
0%
6.7%€460.00€380.00n/a5
Aug ’25n/a
€431.00
0%
6.2%€454.00€380.00n/a5
Jul ’25n/a
€396.60
0%
7.0%€420.00€350.00n/a5
Jun ’25n/a
€396.60
0%
7.0%€420.00€350.00n/a5
May ’25n/a
€396.60
0%
7.0%€420.00€350.00n/a5
Apr ’25n/a
€389.75
0%
7.0%€419.00€350.00n/a4
Mar ’25n/a
€376.00
0%
6.2%€410.00€350.00n/a4
Feb ’25n/a
€373.60
0%
5.7%€410.00€350.00€405.505
Jan ’25n/a
€373.60
0%
5.7%€410.00€350.00n/a5
Dec ’24n/a
€373.60
0%
5.7%€410.00€350.00n/a5
Nov ’24n/a
€371.60
0%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Oct ’24€235.50
€371.60
+57.8%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Sep ’24n/a
€371.60
0%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Aug ’24n/a
€371.60
0%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Jul ’24n/a
€378.80
0%
6.0%€410.00€350.00n/a5
Jun ’24n/a
€376.80
0%
5.3%€400.00€350.00n/a5
May ’24n/a
€376.80
0%
5.3%€400.00€350.00n/a5
Apr ’24€275.50
€376.00
+36.5%
5.5%€400.00€350.00n/a5
Mar ’24€296.50
€388.00
+30.9%
5.0%€410.00€360.00n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€469.80
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 22:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ID Logistics Group SA bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anna PatriceBerenberg
Mohamed MansourDegroof Petercam
Benjamin TerdjmanKepler Cheuvreux