Clarkson PLC

LSE:CKN Aktierapport

Börsvärde: UK£1.4b

Clarkson Värdering

Är CKN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CKN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£62.92
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CKN ( £43.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £62.92 )

Betydligt under verkligt värde: CKN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CKN?

Nyckeltal: Eftersom CKN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CKN. Detta beräknas genom att dividera CKN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CKN:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUK£82.30m
MarknadsvärdeUK£1.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CKN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CKN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.6x
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£709.3m
WIZZ Wizz Air Holdings
10.7x32.8%UK£1.6b
ZIG Zigup
7.1x5.4%UK£692.3m
FGP FirstGroup
10.5x3.7%UK£1.0b
CKN Clarkson
16.3x2.7%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CKN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CKN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CKN 16.3xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies9PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CKN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CKN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CKN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CKN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CKN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£43.70
UK£49.29
+12.8%
5.6%UK£52.00UK£45.00n/a7
Feb ’26UK£42.80
UK£49.07
+14.7%
5.6%UK£52.00UK£45.00n/a7
Jan ’26UK£39.55
UK£48.79
+23.4%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Dec ’25UK£39.80
UK£48.79
+22.6%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Nov ’25UK£36.00
UK£49.15
+36.5%
6.7%UK£52.00UK£43.00n/a5
Oct ’25UK£36.35
UK£47.89
+31.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Sep ’25UK£38.10
UK£47.89
+25.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Aug ’25UK£45.45
UK£47.49
+4.5%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jul ’25UK£41.45
UK£47.49
+14.6%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jun ’25UK£41.15
UK£47.49
+15.4%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
May ’25UK£39.20
UK£45.06
+14.9%
12.2%UK£52.00UK£35.30n/a5
Apr ’25UK£40.10
UK£44.35
+10.6%
11.9%UK£52.00UK£35.30n/a6
Mar ’25UK£36.75
UK£43.89
+19.4%
11.5%UK£51.00UK£35.30UK£44.306
Feb ’25UK£34.90
UK£42.63
+22.1%
17.4%UK£51.00UK£27.70UK£42.806
Jan ’25UK£31.65
UK£41.99
+32.7%
17.3%UK£50.00UK£27.70UK£39.556
Dec ’24UK£29.55
UK£41.74
+41.3%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£39.806
Nov ’24UK£26.75
UK£41.74
+56.0%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£36.006
Oct ’24UK£27.35
UK£43.04
+57.4%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£36.356
Sep ’24UK£26.90
UK£43.04
+60.0%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£38.106
Aug ’24UK£27.95
UK£43.19
+54.5%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£45.456
Jul ’24UK£29.60
UK£43.19
+45.9%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£41.456
Jun ’24UK£29.25
UK£43.03
+47.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£41.156
May ’24UK£31.00
UK£43.03
+38.8%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£39.206
Apr ’24UK£30.90
UK£43.03
+39.2%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£40.106
Mar ’24UK£32.85
UK£41.48
+26.3%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£36.756
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£49.29
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Clarkson PLC bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James BaylissBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas Exane