easyJet plc

LSE:EZJ Aktierapport

Börsvärde: UK£3.6b

easyJet Värdering

Är EZJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EZJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.34
Fair Value
256.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: EZJ ( £4.78 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.34 )

Betydligt under verkligt värde: EZJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EZJ?

Nyckeltal: Eftersom EZJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EZJ. Detta beräknas genom att dividera EZJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EZJ:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterUK£452.00m
MarknadsvärdeUK£3.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EZJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EZJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.2x
JET2 Jet2
5.8x-0.2%UK£2.9b
WIZZ Wizz Air Holdings
10.7x32.8%UK£1.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.8x7.1%UK£15.3b
IDS International Distribution Services
13.7x27.1%UK£3.5b
EZJ easyJet
7.9x8.9%UK£3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EZJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EZJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EZJ 7.9xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies7PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EZJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EZJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EZJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EZJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EZJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.78
UK£7.00
+46.5%
14.2%UK£9.00UK£5.70n/a21
Feb ’26UK£5.12
UK£7.02
+37.2%
14.2%UK£9.00UK£5.70n/a21
Jan ’26UK£5.60
UK£7.01
+25.2%
15.8%UK£9.00UK£4.80n/a21
Dec ’25UK£5.53
UK£6.72
+21.5%
14.4%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.21
UK£6.63
+27.3%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.02
UK£6.54
+30.4%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.75
UK£6.52
+37.3%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.32
UK£6.61
+53.1%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.49
UK£7.04
+56.6%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.4%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.71
UK£6.85
+20.1%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.57
UK£6.81
+22.4%
12.7%UK£8.50UK£4.75UK£5.0518
Feb ’25UK£5.59
UK£6.63
+18.6%
16.6%UK£8.75UK£4.50UK£5.1219
Jan ’25UK£5.10
UK£6.28
+23.1%
21.1%UK£8.75UK£4.50UK£5.6019
Dec ’24UK£4.73
UK£6.19
+31.0%
21.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.5319
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.2%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2119
Oct ’24UK£4.27
UK£6.48
+51.7%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0219
Sep ’24UK£4.25
UK£6.52
+53.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7519
Aug ’24UK£4.52
UK£6.52
+44.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3219
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.4919
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.3%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.98
UK£5.96
+19.7%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.18
UK£5.15
-0.7%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.7116
Mar ’24UK£4.93
UK£5.01
+1.7%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
UK£7.00
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 21:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

easyJet plc bevakas av 51 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays
Conor DwyerBerenberg