Himalaya Shipping Ltd.

BATS-CHIXE:HSHPO Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.7b

Himalaya Shipping Värdering

Är HSHPO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSHPO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 342.92
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSHPO ( NOK60.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK342.92 )

Betydligt under verkligt värde: HSHPO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSHPO?

Nyckeltal: Eftersom HSHPO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSHPO. Detta beräknas genom att dividera HSHPO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSHPO:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterUS$21.04m
MarknadsvärdeUS$258.80m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSHPO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSHPO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£720.9m
CKN Clarkson
12.8x2.4%UK£1.1b
QUEMCHI Quemchi
1.4xn/aCL$95.2b
FSJ James Fisher and Sons
3.3x-51.0%UK£152.7m
HSHPO Himalaya Shipping
12.3x38.1%NOK 2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HSHPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSHPO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSHPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSHPO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSHPO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HSHPO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSHPO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 80.77
0%
15.1%NOK 92.45NOK 62.80n/a4
Mar ’26n/a
NOK 86.30
0%
28.2%NOK 115.73NOK 51.10n/a4
Feb ’26n/a
NOK 100.10
0%
31.8%NOK 120.12NOK 45.04n/a4
Jan ’26n/a
NOK 104.41
0%
22.5%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Dec ’25n/a
NOK 104.41
0%
22.5%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Nov ’25n/a
NOK 103.89
0%
22.2%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25n/a
NOK 103.76
0%
20.9%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 79.30
NOK 102.22
+28.9%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.90
NOK 110.70
+28.9%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25n/a
NOK 110.15
0%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25n/a
NOK 101.41
0%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25n/a
NOK 97.36
0%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 81.60
NOK 83.64
+2.5%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25n/a
NOK 84.32
0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25n/a
NOK 80.45
0%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25n/a
NOK 71.99
0%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80n/a4
Dec ’24n/a
NOK 64.34
0%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04n/a4
Nov ’24n/a
NOK 75.41
0%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90n/a3
Oct ’24n/a
NOK 73.82
0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56n/a3
Sep ’24n/a
NOK 76.02
0%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 79.302
Aug ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.902
Jul ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68n/a2
Jun ’24n/a
NOK 76.05
0%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 78.56
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 01:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Himalaya Shipping Ltd. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities