James Fisher and Sons plc

LSE:FSJ Aktierapport

Börsvärde: UK£168.8m

James Fisher and Sons Värdering

Är FSJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FSJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.35
Fair Value
42.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: FSJ ( £3.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £2.35 )

Betydligt under verkligt värde: FSJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FSJ?

Nyckeltal: Eftersom FSJ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FSJ. Detta beräknas genom att dividera FSJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FSJ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUK£465.70m
MarknadsvärdeUK£168.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FSJ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FSJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
BMS Braemar
0.5x0.8%UK£77.9m
OCN Ocean Wilsons Holdings
1.1x6.4%UK£454.4m
SUH Sutton Harbour Group
0.6xn/aUK£10.4m
MPL Mercantile Ports & Logistics
1xn/aUK£3.9m
FSJ James Fisher and Sons
0.4x-0.4%UK£168.8m

Price-To-Sales vs Peers: FSJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FSJ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x3.1%
FSJ James Fisher and Sons
 0.4x-0.4%US$217.08m
FSJ 0.4xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x6.5%
FSJ James Fisher and Sons
 0.4x119.3%US$217.08m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FSJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med UK Infrastructure branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FSJ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FSJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FSJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FSJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.35
UK£4.50
+34.4%
9.3%UK£5.10UK£4.00n/a4
Feb ’26UK£3.07
UK£5.14
+67.5%
30.2%UK£8.15UK£3.75n/a5
Jan ’26UK£3.15
UK£5.20
+65.2%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Dec ’25UK£2.96
UK£5.20
+75.8%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Nov ’25UK£3.43
UK£5.20
+51.7%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Oct ’25UK£3.52
UK£5.29
+50.3%
35.6%UK£8.50UK£3.75n/a4
Sep ’25UK£3.54
UK£4.80
+35.6%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Aug ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jul ’25UK£3.16
UK£4.80
+51.9%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jun ’25UK£3.08
UK£5.10
+65.6%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
May ’25UK£2.80
UK£5.10
+82.1%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
Apr ’25UK£2.61
UK£4.43
+69.9%
18.0%UK£5.55UK£3.75n/a3
Mar ’25UK£2.60
UK£4.43
+70.5%
18.0%UK£5.55UK£3.75UK£3.363
Feb ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25UK£3.073
Jan ’25UK£3.08
UK£4.80
+55.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25UK£3.153
Dec ’24UK£2.84
UK£4.80
+69.3%
15.5%UK£5.85UK£4.25UK£2.963
Nov ’24UK£3.00
UK£5.22
+74.2%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.433
Oct ’24UK£3.28
UK£5.22
+59.0%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.523
Sep ’24UK£3.32
UK£5.42
+63.2%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.543
Aug ’24UK£4.12
UK£5.42
+31.5%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.393
Jul ’24UK£4.01
UK£5.42
+35.1%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.163
Jun ’24UK£3.70
UK£4.90
+32.4%
12.2%UK£5.50UK£4.30UK£3.082
May ’24UK£3.25
UK£4.75
+46.2%
15.8%UK£5.50UK£4.00UK£2.802
Apr ’24UK£2.90
UK£5.80
+100.0%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.613
Mar ’24UK£4.01
UK£5.80
+44.6%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£4.50
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

James Fisher and Sons plc bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Thomas RandsDavy