2020 Bulkers Ltd.

BATS-CHIXE:2020O Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.6b

2020 Bulkers Värdering

Är 2020O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2020O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 557.11
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2020O ( NOK102.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK557.11 )

Betydligt under verkligt värde: 2020O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2020O?

Nyckeltal: Eftersom 2020O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2020O. Detta beräknas genom att dividera 2020O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2020O:s PE Ratio?
PE-förhållande3.3x
IntäkterUS$76.30m
MarknadsvärdeUS$251.16m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2020O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2020O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
TMI Taylor Maritime
3.2xn/aUS$260.2m
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£730.3m
CKN Clarkson
11.6x-2.0%UK£981.9m
FSJ James Fisher and Sons
3.3x-45.9%UK£151.1m
2020O 2020 Bulkers
3.3x-29.5%NOK 2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 2020O är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2020O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2020O har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.3 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2020O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2020O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2020O s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2020O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 142.63
0%
11.9%NOK 161.99NOK 116.02n/a4
Apr ’26n/a
NOK 146.53
0%
11.9%NOK 165.21NOK 117.99n/a4
Mar ’26n/a
NOK 154.03
0%
13.6%NOK 181.55NOK 123.50n/a4
Feb ’26n/a
NOK 173.83
0%
13.9%NOK 197.45NOK 127.13n/a5
Jan ’26n/a
NOK 172.57
0%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25n/a
NOK 172.57
0%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25n/a
NOK 175.55
0%
14.5%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25n/a
NOK 172.34
0%
16.7%NOK 200.17NOK 116.86n/a5
Sep ’25n/a
NOK 169.26
0%
16.7%NOK 195.76NOK 115.19n/a6
Aug ’25n/a
NOK 182.59
0%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25n/a
NOK 182.72
0%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25n/a
NOK 171.16
0%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25n/a
NOK 171.90
0%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25n/a
NOK 161.10
0%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25n/a
NOK 157.80
0%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81n/a5
Feb ’25n/a
NOK 148.66
0%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72n/a5
Jan ’25n/a
NOK 126.68
0%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19n/a6
Dec ’24n/a
NOK 122.28
0%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42n/a6
Nov ’24n/a
NOK 133.09
0%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45n/a5
Oct ’24n/a
NOK 129.83
0%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54n/a5
Sep ’24n/a
NOK 138.37
0%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79n/a4
Aug ’24n/a
NOK 144.88
0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10n/a4
Jul ’24n/a
NOK 144.88
0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10n/a4
Jun ’24NOK 103.00
NOK 144.88
+40.7%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10n/a4
May ’24NOK 105.00
NOK 131.79
+25.5%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 127.90
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 14:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

2020 Bulkers Ltd. bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank