IPG Photonics Corporation

LSE:0J86 Aktierapport

Börsvärde: US$4.9b

IPG Photonics Värdering

Är 0J86 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0J86 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0J86 ( $114.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $130.29 )

Betydligt under verkligt värde: 0J86 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J86?

Nyckeltal: Eftersom 0J86 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0J86. Detta beräknas genom att dividera 0J86:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J86:s PS Ratio?
PS-förhållande4.8x
FörsäljningUS$1.00b
MarknadsvärdeUS$4.87b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J86:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0J86 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
GHH Gooch & Housego
1.4x8.81%UK£209.1m
RSW Renishaw
3.7x5.47%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
2.8x0.71%UK£1.3b
HLMA Halma
5.7x9.68%UK£13.7b
0J86 IPG Photonics
4.8x8.86%US$4.9b

Price-To-Sales vs Peers: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J86:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electronic Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIDW Midwich Group
0.1x2.59%US$214.68m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.67m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0J86 4.8xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J86:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J86 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.8x
Verklig PS Förhållande3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J86 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$114.79
US$144.75
+26.10%
22.97%US$180.00US$92.50n/a6
Mar ’27US$129.14
US$144.75
+12.08%
22.97%US$180.00US$92.50n/a6
Feb ’27US$93.09
US$96.08
+3.22%
9.85%US$105.00US$77.50n/a6
Jan ’27US$72.26
US$94.00
+30.09%
14.61%US$105.00US$65.00n/a6
Dec ’26US$78.54
US$94.00
+19.68%
14.61%US$105.00US$65.00n/a6
Nov ’26US$84.44
US$82.83
-1.91%
15.00%US$97.00US$65.00n/a6
Oct ’26US$79.97
US$80.20
+0.29%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Sep ’26US$83.38
US$80.20
-3.81%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Aug ’26US$75.78
US$68.00
-10.27%
10.15%US$75.00US$55.00n/a5
Jul ’26US$71.14
US$66.40
-6.67%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
Jun ’26US$65.85
US$66.40
+0.84%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
May ’26US$61.87
US$69.17
+11.79%
14.27%US$80.00US$52.00n/a6
Apr ’26US$62.95
US$75.00
+19.14%
14.11%US$90.00US$60.00n/a6
Mar ’26US$58.11
US$74.80
+28.72%
15.48%US$90.00US$60.00US$129.145
Feb ’26US$74.88
US$84.00
+12.18%
22.39%US$100.00US$50.00US$93.095
Jan ’26US$73.27
US$85.40
+16.56%
21.74%US$100.00US$50.00US$72.265
Dec ’25US$78.57
US$86.17
+9.67%
19.77%US$100.00US$50.00US$78.546
Nov ’25US$82.73
US$86.17
+4.15%
19.77%US$100.00US$50.00US$84.446
Oct ’25US$71.94
US$84.67
+17.69%
20.11%US$100.00US$50.00US$79.976
Sep ’25US$68.71
US$87.17
+26.86%
20.61%US$100.00US$50.00US$83.386
Aug ’25US$76.42
US$87.17
+14.06%
20.61%US$100.00US$50.00US$75.786
Jul ’25US$83.95
US$100.88
+20.16%
17.24%US$127.00US$68.00US$71.148
Jun ’25US$85.92
US$103.86
+20.88%
20.17%US$130.00US$68.00US$65.857
May ’25US$83.03
US$105.74
+27.36%
17.47%US$130.00US$74.00US$61.878
Apr ’25US$91.25
US$110.59
+21.19%
17.73%US$130.70US$74.00US$62.958
Mar ’25US$88.00
US$110.59
+25.67%
17.73%US$130.70US$74.00US$58.118
US$144.03
Fair Value
20.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/22 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IPG Photonics Corporation bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Paretosh MisraBerenberg