IPG Photonics Corporation

LSE:0J86 Aktierapport

Börsvärde: US$3.4b

IPG Photonics Värdering

Är 0J86 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J86 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$59.98
Fair Value
32.4% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J86 ( $79.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $59.98 )

Betydligt under verkligt värde: 0J86 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J86?

Nyckeltal: Eftersom 0J86 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J86. Detta beräknas genom att dividera 0J86:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J86:s PE Ratio?
PE-förhållande130.9x
IntäkterUS$25.64m
MarknadsvärdeUS$3.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J86:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J86 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.7x
GHH Gooch & Housego
27.7x32.45%UK£144.2m
RSW Renishaw
29.7x16.05%UK£2.5b
SXS Spectris
70.8x43.71%UK£4.1b
OXIG Oxford Instruments
74.8x39.00%UK£1.2b
0J86 IPG Photonics
130.9x38.85%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 130.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J86:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J86 130.9xBranschgenomsnitt 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 130.9 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J86:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J86 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio130.9x
Verklig PE Förhållande56.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 130.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J86 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$79.44
US$93.50
+17.70%
14.50%US$105.00US$65.00n/a6
Nov ’26US$84.44
US$82.83
-1.91%
15.00%US$97.00US$65.00n/a6
Oct ’26US$79.97
US$80.20
+0.29%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Sep ’26US$83.38
US$80.20
-3.81%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Aug ’26US$75.78
US$68.00
-10.27%
10.15%US$75.00US$55.00n/a5
Jul ’26US$71.14
US$66.40
-6.67%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
Jun ’26US$65.85
US$66.40
+0.84%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
May ’26US$61.87
US$69.17
+11.79%
14.27%US$80.00US$52.00n/a6
Apr ’26US$62.95
US$75.00
+19.14%
14.11%US$90.00US$60.00n/a6
Mar ’26US$58.11
US$74.80
+28.72%
15.48%US$90.00US$60.00n/a5
Feb ’26US$74.88
US$84.00
+12.18%
22.39%US$100.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$73.27
US$85.40
+16.56%
21.74%US$100.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$78.57
US$86.17
+9.67%
19.77%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.73
US$86.17
+4.15%
19.77%US$100.00US$50.00US$84.446
Oct ’25US$71.94
US$84.67
+17.69%
20.11%US$100.00US$50.00US$79.976
Sep ’25US$68.71
US$87.17
+26.86%
20.61%US$100.00US$50.00US$83.386
Aug ’25US$76.42
US$87.17
+14.06%
20.61%US$100.00US$50.00US$75.786
Jul ’25US$83.95
US$100.88
+20.16%
17.24%US$127.00US$68.00US$71.148
Jun ’25US$85.92
US$103.86
+20.88%
20.17%US$130.00US$68.00US$65.857
May ’25US$83.03
US$105.74
+27.36%
17.47%US$130.00US$74.00US$61.878
Apr ’25US$91.25
US$110.59
+21.19%
17.73%US$130.70US$74.00US$62.958
Mar ’25US$88.00
US$110.59
+25.67%
17.73%US$130.70US$74.00US$58.118
Feb ’25US$98.52
US$124.34
+26.21%
17.20%US$170.00US$91.00US$74.888
Jan ’25US$108.90
US$122.10
+12.12%
19.50%US$170.00US$86.00US$73.277
Dec ’24US$97.29
US$120.67
+24.03%
21.08%US$170.00US$86.00US$78.576
Nov ’24US$85.17
US$121.57
+42.74%
19.46%US$170.00US$86.00US$82.737
US$93.21
Fair Value
14.8% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/17 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IPG Photonics Corporation bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg