IPG Photonics Corporation

LSE:0J86 Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

IPG Photonics Värdering

Är 0J86 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J86 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.85
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J86 ( $61.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $84.85 )

Betydligt under verkligt värde: 0J86 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J86?

Nyckeltal: Eftersom 0J86 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0J86. Detta beräknas genom att dividera 0J86:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J86:s PS Ratio?
PS-förhållande2.7x
FörsäljningUS$977.13m
MarknadsvärdeUS$2.65b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J86:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0J86 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
GHH Gooch & Housego
0.8x6.1%UK£113.5m
RSW Renishaw
2.9x5.6%UK£2.0b
SXS Spectris
1.9x7.0%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
2.2x4.9%UK£1.1b
0J86 IPG Photonics
2.7x4.4%US$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J86:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electronic Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIDW Midwich Group
0.2x2.4%US$305.72m
TTG TT Electronics
0.3x0.5%US$193.71m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.75m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.43m
0J86 2.7xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J86:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J86 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.7x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0J86 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J86 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$61.67
US$74.80
+21.3%
15.5%US$90.00US$60.00n/a5
Mar ’26US$58.11
US$74.80
+28.7%
15.5%US$90.00US$60.00n/a5
Feb ’26US$74.88
US$84.00
+12.2%
22.4%US$100.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$73.27
US$85.40
+16.6%
21.7%US$100.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$78.57
US$86.17
+9.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.73
US$86.17
+4.2%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.94
US$84.67
+17.7%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.71
US$87.17
+26.9%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$76.42
US$87.17
+14.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.95
US$100.88
+20.2%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$85.92
US$103.86
+20.9%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.03
US$105.74
+27.4%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$91.25
US$110.59
+21.2%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$88.00
US$110.59
+25.7%
17.7%US$130.70US$74.00US$58.118
Feb ’25US$98.52
US$124.34
+26.2%
17.2%US$170.00US$91.00US$74.888
Jan ’25US$108.90
US$122.10
+12.1%
19.5%US$170.00US$86.00US$73.277
Dec ’24US$97.29
US$120.67
+24.0%
21.1%US$170.00US$86.00US$78.576
Nov ’24US$85.17
US$121.57
+42.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.737
Oct ’24US$101.24
US$131.57
+30.0%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.947
Sep ’24US$108.54
US$131.57
+21.2%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.717
Aug ’24US$108.68
US$138.14
+27.1%
12.8%US$170.00US$112.00US$76.427
Jul ’24US$135.12
US$138.14
+2.2%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.957
Jun ’24US$114.09
US$132.83
+16.4%
9.8%US$152.00US$112.00US$85.926
May ’24US$109.92
US$131.50
+19.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.036
Apr ’24US$114.63
US$131.50
+14.7%
14.2%US$160.00US$105.00US$91.256
Mar ’24US$125.57
US$127.14
+1.3%
16.0%US$160.00US$101.00US$88.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$74.10
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 20:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IPG Photonics Corporation bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg