Hewlett Packard Enterprise Company

LSE:0J51 Aktierapport

Börsvärde: US$20.8b

Hewlett Packard Enterprise Värdering

Är 0J51 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J51 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.68
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J51 ( $15.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.68 )

Betydligt under verkligt värde: 0J51 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J51?

Nyckeltal: Eftersom 0J51 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J51. Detta beräknas genom att dividera 0J51:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J51:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterUS$2.77b
MarknadsvärdeUS$20.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J51:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J51 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
RPI Raspberry Pi Holdings
48.9x5.0%UK£1.2b
CNC Concurrent Technologies
29.9x14.5%UK£151.0m
HLMA Halma
35.9x8.5%UK£10.3b
NTAP NetApp
16.8x6.3%US$19.1b
0J51 Hewlett Packard Enterprise
7.5x0.6%US$20.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J51 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J51:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J51 7.5xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J51 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J51:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J51 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande28.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J51 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J51 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.49
US$21.66
+39.9%
14.6%US$26.00US$16.00n/a15
Mar ’26US$19.47
US$24.46
+25.7%
10.9%US$29.00US$19.00n/a15
Feb ’26US$21.21
US$24.48
+15.5%
10.9%US$29.00US$19.00n/a15
Jan ’26US$21.28
US$24.31
+14.2%
10.9%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.5%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.13
US$21.26
+5.7%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.88
US$21.22
+6.7%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.26
US$20.90
+8.5%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.04
US$20.28
+6.5%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.09
US$20.12
-4.6%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.40
US$17.62
+1.3%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.50
US$17.53
+6.2%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.79
US$17.22
-3.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.51
US$16.68
+7.5%
7.8%US$19.00US$14.00US$19.4715
Feb ’25US$15.27
US$17.61
+15.3%
9.7%US$21.00US$15.00US$21.2116
Jan ’25US$16.93
US$17.77
+5.0%
9.7%US$21.00US$15.00US$21.2819
Dec ’24US$16.95
US$17.82
+5.1%
9.4%US$21.00US$15.00US$21.2220
Nov ’24US$15.51
US$17.92
+15.5%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.1320
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+3.0%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.8820
Sep ’24US$17.80
US$17.89
+0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.2621
Aug ’24US$17.35
US$17.34
-0.06%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0421
Jul ’24US$16.87
US$17.29
+2.5%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.0921
Jun ’24US$14.73
US$16.90
+14.7%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.4020
May ’24US$14.27
US$17.32
+21.3%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.5019
Apr ’24US$15.84
US$17.19
+8.6%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.7921
Mar ’24US$15.53
US$17.05
+9.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5121
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$21.22
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hewlett Packard Enterprise Company bevakas av 45 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird