SoftwareOne Holding AG

BATS-CHIXE:SWONZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 1.4b

SoftwareOne Holding Värdering

Är SWONZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWONZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 20.13
Fair Value
68.3% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWONZ ( CHF6.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF20.13 )

Betydligt under verkligt värde: SWONZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWONZ?

Nyckeltal: Eftersom SWONZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SWONZ. Detta beräknas genom att dividera SWONZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWONZ:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningCHF 1.02b
MarknadsvärdeCHF 1.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWONZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SWONZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
MIDW Midwich Group
0.2x1.86%UK£231.2m
OXIG Oxford Instruments
2.1x1.60%UK£1.0b
RSW Renishaw
3.1x5.05%UK£2.1b
SXS Spectris
3.2x5.92%UK£4.1b
SWONZ SoftwareOne Holding
1.3x12.89%CHF 1.4b

Price-To-Sales vs Peers: SWONZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWONZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electronic Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIDW Midwich Group
0.2x1.86%US$309.28m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$11.24m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SWONZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWONZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWONZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SWONZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWONZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 6.46
CHF 9.41
+45.67%
29.16%CHF 15.00CHF 7.00n/a10
Jul ’26CHF 7.84
CHF 9.74
+24.27%
28.89%CHF 15.00CHF 7.00n/a11
Jun ’26CHF 7.52
CHF 9.32
+23.94%
25.56%CHF 13.50CHF 7.00n/a10
May ’26CHF 5.71
CHF 9.33
+63.31%
28.44%CHF 13.50CHF 6.20n/a8
Apr ’26CHF 5.62
CHF 9.49
+68.82%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Mar ’26CHF 6.15
CHF 9.49
+54.27%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Feb ’26CHF 5.98
CHF 9.13
+52.73%
29.30%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.11
CHF 9.91
+62.21%
42.82%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.25%
33.35%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.41%
31.37%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.46%
8.95%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.65%
9.26%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.86%
9.49%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.6710
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.13%
8.88%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.8410
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.55%
8.41%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.5210
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.34%
8.05%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.7110
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.09%
9.29%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.6210
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+3.98%
9.76%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.159
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.39%
11.93%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.989
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.28%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.119
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.67%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.38%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
Oct ’24CHF 18.17
CHF 17.56
-3.38%
10.09%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.69
CHF 17.55
-0.79%
10.06%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.709
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.04%
10.23%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.489
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 9.39
Fair Value
32.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/05 21:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SoftwareOne Holding AG bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Martin JungfleischBNP Paribas Exane
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane