Renishaw plc

BATS-CHIXE:RSWL Aktierapport

Börsvärde: UK£2.0b

Renishaw Värdering

Är RSWL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSWL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£19.92
Fair Value
40.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSWL ( £28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £19.92 )

Betydligt under verkligt värde: RSWL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSWL?

Nyckeltal: Eftersom RSWL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSWL. Detta beräknas genom att dividera RSWL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSWL:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterUK£97.64m
MarknadsvärdeUK£2.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSWL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSWL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
SXS Spectris
10.8x-3.1%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
20.8x10.8%UK£1.1b
HLMA Halma
35.7x8.4%UK£10.2b
BIG Big Technologies
24.1x26.7%UK£301.8m
RSWL Renishaw
21x13.3%UK£2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RSWL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSWL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSWL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSWL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSWL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSWL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSWL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£28.00
UK£36.27
+29.5%
15.0%UK£44.00UK£28.90n/a7
Mar ’26UK£29.05
UK£36.27
+24.9%
15.0%UK£44.00UK£28.90n/a7
Feb ’26UK£36.00
UK£38.21
+6.1%
17.2%UK£50.00UK£28.90n/a8
Jan ’26UK£33.70
UK£38.60
+14.5%
15.8%UK£50.00UK£31.00n/a8
Dec ’25UK£31.40
UK£38.79
+23.5%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.45
UK£39.54
+21.9%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.55
UK£39.69
+5.7%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.00
UK£42.80
+22.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£35.95
UK£42.80
+19.1%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.70
UK£42.80
+16.6%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£39.85
UK£41.33
+3.7%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.50
UK£41.50
0%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.72
UK£39.57
-7.4%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.26
UK£38.43
-11.2%
16.1%UK£50.00UK£31.00UK£29.057
Feb ’25UK£35.24
UK£34.23
-2.9%
14.0%UK£40.00UK£29.00UK£36.007
Jan ’25UK£35.70
UK£34.00
-4.8%
13.8%UK£40.00UK£29.00UK£33.707
Dec ’24UK£31.48
UK£34.00
+8.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00UK£31.407
Nov ’24UK£30.33
UK£34.50
+13.7%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.456
Oct ’24UK£35.24
UK£36.06
+2.3%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.555
Sep ’24UK£35.86
UK£37.64
+5.0%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.005
Aug ’24UK£38.62
UK£38.04
-1.5%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.955
Jul ’24UK£38.98
UK£39.43
+1.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.706
Jun ’24UK£40.20
UK£39.43
-1.9%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£39.856
May ’24UK£35.94
UK£39.54
+10.0%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.506
Apr ’24UK£41.26
UK£41.39
+0.3%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.726
Mar ’24UK£40.52
UK£40.62
+0.2%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.267
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£36.08
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renishaw plc bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays