Oxford Instruments plc

BATS-CHIXE:OXIGL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.0b

Oxford Instruments Värdering

Är OXIGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OXIGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.59
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: OXIGL ( £18.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £16.59 )

Betydligt under verkligt värde: OXIGL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OXIGL?

Nyckeltal: Eftersom OXIGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OXIGL. Detta beräknas genom att dividera OXIGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OXIGL:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterUK£52.50m
MarknadsvärdeUK£1.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OXIGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OXIGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
RSW Renishaw
19.9x13.3%UK£1.9b
SXS Spectris
10.3x-2.9%UK£2.4b
BIG Big Technologies
24.8x26.7%UK£311.1m
HLMA Halma
34.1x8.5%UK£9.8b
OXIGL Oxford Instruments
19.9x10.8%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: OXIGL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OXIGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OXIGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OXIGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OXIGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande25.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OXIGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OXIGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£18.08
UK£25.58
+41.5%
8.8%UK£28.50UK£21.50n/a8
Mar ’26UK£19.22
UK£25.51
+32.7%
8.4%UK£28.50UK£21.50n/a9
Feb ’26UK£21.00
UK£25.51
+21.5%
8.4%UK£28.50UK£21.50n/a9
Jan ’26UK£21.50
UK£25.73
+19.7%
8.6%UK£28.50UK£21.50n/a9
Dec ’25UK£20.60
UK£25.68
+24.6%
8.5%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.95
UK£25.84
+17.7%
9.0%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.85
UK£27.21
+30.5%
9.8%UK£31.00UK£22.40n/a8
Sep ’25UK£23.20
UK£27.57
+18.8%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Aug ’25UK£24.20
UK£27.57
+13.9%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jul ’25UK£24.65
UK£27.13
+10.1%
10.1%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jun ’25UK£24.70
UK£24.43
-1.1%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
May ’25UK£22.70
UK£24.43
+7.6%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
Apr ’25UK£21.10
UK£25.04
+18.7%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Mar ’25UK£22.10
UK£25.04
+13.3%
7.8%UK£28.00UK£21.50UK£19.229
Feb ’25UK£21.60
UK£25.39
+17.6%
9.4%UK£29.55UK£21.50UK£21.009
Jan ’25UK£23.15
UK£25.35
+9.5%
9.7%UK£29.55UK£21.50UK£21.509
Dec ’24UK£21.40
UK£25.74
+20.3%
10.2%UK£29.55UK£21.50UK£20.609
Nov ’24UK£18.12
UK£26.65
+47.1%
12.8%UK£31.00UK£22.00UK£21.958
Oct ’24UK£21.85
UK£29.47
+34.9%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£20.857
Sep ’24UK£22.05
UK£29.47
+33.7%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£23.207
Aug ’24UK£24.20
UK£29.47
+21.8%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£24.207
Jul ’24UK£27.40
UK£29.61
+8.1%
7.8%UK£33.00UK£26.60UK£24.657
Jun ’24UK£27.80
UK£29.06
+4.5%
8.0%UK£32.50UK£26.00UK£24.707
May ’24UK£27.65
UK£29.07
+5.1%
8.6%UK£32.50UK£26.00UK£22.706
Apr ’24UK£25.00
UK£26.68
+6.7%
9.5%UK£30.00UK£24.00UK£21.105
Mar ’24UK£25.45
UK£25.98
+2.1%
7.5%UK£29.30UK£24.00UK£22.105
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£25.63
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oxford Instruments plc bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
James BaylissBerenberg