Kitron ASA

BATS-CHIXE:KITO Aktierapport

Börsvärde: NOK 13.2b

Kitron Värdering

Är KITO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KITO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NOK 113.81
Fair Value
46.4% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KITO ( NOK61.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK113.81 )

Betydligt under verkligt värde: KITO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KITO?

Nyckeltal: Eftersom KITO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KITO. Detta beräknas genom att dividera KITO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KITO:s PE Ratio?
PE-förhållande35.5x
Intäkter€31.50m
Marknadsvärde€1.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KITO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KITO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58x
GHH Gooch & Housego
44.3x38.77%UK£156.7m
OXIG Oxford Instruments
70.6x40.23%UK£1.1b
RSW Renishaw
29.9x16.05%UK£2.5b
RPI Raspberry Pi Holdings
87.4x40.87%UK£629.6m
KITO Kitron
35.5x28.18%NOK 13.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KITO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KITO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies15PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KITO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.5 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KITO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KITO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KITO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KITO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 61.05
NOK 75.08
+22.97%
5.22%NOK 79.77NOK 68.89n/a4
Nov ’26n/a
NOK 74.54
0%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26n/a
NOK 64.71
0%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26n/a
NOK 64.71
0%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26n/a
NOK 65.30
0%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26n/a
NOK 54.59
0%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26n/a
NOK 55.44
0%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26n/a
NOK 55.44
0%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.53
NOK 45.61
+0.18%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26n/a
NOK 38.98
0%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26n/a
NOK 35.14
0%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76n/a3
Jan ’26n/a
NOK 34.41
0%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 60.533
Nov ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06n/a3
Oct ’25n/a
NOK 34.86
0%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06n/a3
Sep ’25n/a
NOK 34.70
0%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87n/a3
Aug ’25n/a
NOK 34.70
0%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87n/a3
Jul ’25n/a
NOK 32.78
0%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16n/a3
Jun ’25n/a
NOK 32.95
0%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06n/a3
May ’25n/a
NOK 34.78
0%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01n/a3
Apr ’25n/a
NOK 40.04
0%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.533
Mar ’25n/a
NOK 40.04
0%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06n/a3
Feb ’25n/a
NOK 36.81
0%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58n/a2
Jan ’25n/a
NOK 36.81
0%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58n/a2
Dec ’24n/a
NOK 37.50
0%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03n/a2
NOK 75.32
Fair Value
18.9% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 17:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kitron ASA bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie