Kitron ASA

BATS-CHIXE:KITO Aktierapport

Börsvärde: NOK 9.8b

Kitron Värdering

Är KITO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KITO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 90.37
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KITO ( NOK51.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK90.37 )

Betydligt under verkligt värde: KITO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KITO?

Nyckeltal: Eftersom KITO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KITO. Detta beräknas genom att dividera KITO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KITO:s PE Ratio?
PE-förhållande29.4x
Intäkter€0
Marknadsvärde€822.93m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KITO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KITO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.5x
GHH Gooch & Housego
29.7x33.1%UK£97.2m
OXIG Oxford Instruments
18.6x10.5%UK£975.5m
RPI Raspberry Pi Holdings
92.7x31.0%UK£814.7m
RSW Renishaw
17.2x12.7%UK£1.7b
KITO Kitron
29.4x19.3%NOK 9.8b

Price-To-Earnings vs Peers: KITO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KITO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies16PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KITO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KITO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KITO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KITO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KITO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 51.38
NOK 55.25
+7.5%
12.0%NOK 60.00NOK 44.00n/a4
Apr ’26NOK 45.53
NOK 46.50
+2.1%
21.0%NOK 57.00NOK 34.00n/a4
Mar ’26n/a
NOK 39.00
0%
9.6%NOK 43.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26n/a
NOK 35.33
0%
10.9%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 34.67
0%
9.5%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 34.67
0%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 34.67
0%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 34.67
0%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 33.00
0%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 33.67
0%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25n/a
NOK 34.67
0%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 40.00
0%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00NOK 45.533
Mar ’25n/a
NOK 40.00
0%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 37.50
0%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 37.50
0%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 37.50
0%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Nov ’24NOK 30.33
NOK 37.50
+23.7%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 46.00
0%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 46.00
0%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 46.00
0%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00n/a2
Jul ’24NOK 42.70
NOK 49.00
+14.8%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Jun ’24NOK 45.43
NOK 49.00
+7.9%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
May ’24n/a
NOK 36.00
0%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00n/a2
Apr ’24n/a
NOK 33.50
0%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 57.83
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 01:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kitron ASA bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Markets