Zscaler, Inc.

LSE:0XVU Aktierapport

Börsvärde: US$30.6b

Zscaler Värdering

Är 0XVU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0XVU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$282.02
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0XVU ( $198.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $282.02 )

Betydligt under verkligt värde: 0XVU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0XVU?

Nyckeltal: Eftersom 0XVU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0XVU. Detta beräknas genom att dividera 0XVU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0XVU:s PS Ratio?
PS-förhållande12.6x
FörsäljningUS$2.42b
MarknadsvärdeUS$30.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0XVU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0XVU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
SGE Sage Group
5x8.1%UK£11.8b
CNS Corero Network Security
5x12.7%UK£92.4m
CYBR CyberArk Software
16.7x17.7%US$16.7b
CHKP Check Point Software Technologies
9.3x5.2%US$24.5b
0XVU Zscaler
12.6x16.5%US$30.6b

Price-To-Sales vs Peers: 0XVU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0XVU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RM. RM
0.5x0.3%US$109.31m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$13.07m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.04m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.10m
0XVU 12.6xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0XVU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.6 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0XVU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0XVU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.6x
Verklig PS Förhållande16.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0XVU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0XVU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$198.47
US$235.74
+18.8%
7.0%US$270.00US$195.00n/a41
Mar ’26US$192.99
US$227.35
+17.8%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Feb ’26US$203.33
US$226.04
+11.2%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Jan ’26US$179.93
US$225.77
+25.5%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Dec ’25US$206.59
US$220.15
+6.6%
10.8%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.66
US$213.43
+16.8%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$167.45
US$214.54
+28.1%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$198.44
US$231.10
+16.5%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$173.56
US$230.08
+32.6%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$197.30
US$229.92
+16.5%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$167.07
US$233.19
+39.6%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$173.36
US$258.52
+49.1%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.46
US$259.48
+34.8%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.72
US$257.92
+17.4%
9.5%US$310.00US$210.90US$192.9939
Feb ’25US$237.99
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00US$203.3341
Jan ’25US$222.45
US$221.54
-0.4%
11.0%US$275.00US$180.00US$179.9339
Dec ’24US$198.21
US$205.32
+3.6%
8.1%US$229.00US$165.00US$206.5938
Nov ’24US$155.30
US$184.83
+19.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.6639
Oct ’24US$155.91
US$181.26
+16.3%
8.9%US$225.00US$134.29US$167.4539
Sep ’24US$157.30
US$168.32
+7.0%
12.2%US$225.00US$120.00US$198.4439
Aug ’24US$163.46
US$167.85
+2.7%
12.7%US$225.00US$120.00US$173.5638
Jul ’24US$148.09
US$168.06
+13.5%
12.6%US$225.00US$120.00US$197.3037
Jun ’24US$136.95
US$152.45
+11.3%
18.3%US$225.00US$120.00US$167.0737
May ’24US$89.70
US$153.83
+71.5%
18.2%US$225.00US$115.00US$173.3638
Apr ’24US$116.44
US$155.09
+33.2%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.4638
Mar ’24US$128.79
US$165.71
+28.7%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.7237
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$236.55
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zscaler, Inc. bevakas av 66 analytiker. 43 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays