ZOO Digital Group plc

AIM:ZOO Aktierapport

Börsvärde: UK£13.8m

ZOO Digital Group Värdering

Är ZOO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZOO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.094
Fair Value
48.5% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZOO ( £0.14 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.09 )

Betydligt under verkligt värde: ZOO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZOO?

Nyckeltal: Eftersom ZOO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZOO. Detta beräknas genom att dividera ZOO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZOO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$46.78m
MarknadsvärdeUS$18.59m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZOO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZOO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
BIRD Blackbird
7.3xn/aUK£11.7m
ARC Arcontech Group
4x4.67%UK£12.0m
ESYS essensys
0.7x-18.89%UK£16.2m
FADL Fadel Partners
1.6xn/aUK£15.2m
ZOO ZOO Digital Group
0.4x-6.37%UK£13.8m

Price-To-Sales vs Peers: ZOO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZOO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x8.5%
ZOO ZOO Digital Group
0.4x-6.37%US$18.59m
0.5x7.83%US$116.96m
ARB Argo Blockchain
0.6xn/aUS$26.07m
ZOO 0.4xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies14PS02.44.87.29.612+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x15.4%
ZOO ZOO Digital Group
0.4xn/aUS$18.59m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZOO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 2.7 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZOO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZOO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZOO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
UK£0.45
Fair Value
68.9% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/24 03:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/24 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZOO Digital Group plc bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kartikeyan SwaminathanArden Partners Plc.
Andrew Murray DarleyCavendish
Gareth EvansProgressive Equity Research