Varonis Systems, Inc.

LSE:0VOU Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Varonis Systems Värdering

Är 0VOU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0VOU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0VOU ( $34.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $64.62 )

Betydligt under verkligt värde: 0VOU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0VOU?

Nyckeltal: Eftersom 0VOU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0VOU. Detta beräknas genom att dividera 0VOU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0VOU:s PS Ratio?
PS-förhållande6.8x
FörsäljningUS$608.68m
MarknadsvärdeUS$4.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0VOU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0VOU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
CNS Corero Network Security
3.9x12.76%UK£66.6m
GETB GetBusy
2x5.78%UK£42.6m
SCT Softcat
1.9x5.53%UK£2.8b
CCC Computacenter
0.4x4.66%UK£3.5b
0VOU Varonis Systems
6.8x13.20%US$4.1b

Price-To-Sales vs Peers: 0VOU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0VOU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$15.27m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.41m
PEG Petards Group
0.4xn/aUS$8.28m
MBO MobilityOne
0.02xn/aUS$7.97m
0VOU 6.8xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies14PS0246810+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0VOU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.8 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0VOU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0VOU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.8x
Verklig PS Förhållande7.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0VOU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0VOU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.84
US$48.85
+40.21%
15.36%US$60.00US$37.00n/a20
Jan ’27US$33.06
US$51.25
+55.03%
14.46%US$62.00US$40.00n/a20
Dec ’26US$33.13
US$52.63
+58.84%
12.50%US$62.00US$40.00n/a19
Nov ’26US$34.90
US$52.63
+50.83%
12.50%US$62.00US$40.00n/a19
Oct ’26US$57.15
US$63.10
+10.41%
11.73%US$80.00US$47.00n/a21
Sep ’26US$59.66
US$62.10
+4.08%
11.39%US$80.00US$47.00n/a21
Aug ’26US$54.74
US$59.90
+9.44%
10.56%US$70.00US$47.00n/a20
Jul ’26US$49.80
US$54.01
+8.44%
12.59%US$65.00US$39.00n/a21
Jun ’26US$47.78
US$52.86
+10.62%
13.32%US$65.00US$39.00n/a20
May ’26US$43.02
US$51.21
+19.04%
13.97%US$65.00US$39.00n/a20
Apr ’26US$40.92
US$54.34
+32.79%
15.65%US$67.00US$38.12n/a21
Mar ’26US$42.49
US$54.81
+28.98%
15.41%US$67.00US$38.12n/a20
Feb ’26US$45.12
US$57.06
+26.45%
17.00%US$70.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$44.10
US$58.32
+32.25%
16.47%US$70.00US$37.00US$33.0619
Dec ’25US$49.78
US$60.20
+20.94%
12.97%US$70.00US$37.00US$33.1319
Nov ’25US$51.61
US$60.20
+16.65%
12.97%US$70.00US$37.00US$34.9019
Oct ’25US$54.92
US$56.99
+3.77%
14.81%US$67.00US$33.00US$57.1518
Sep ’25US$56.63
US$56.99
+0.64%
14.81%US$67.00US$33.00US$59.6618
Aug ’25US$53.07
US$56.76
+6.96%
15.21%US$67.00US$33.00US$54.7417
Jul ’25US$47.07
US$51.65
+9.72%
14.95%US$65.00US$30.00US$49.8017
Jun ’25US$42.66
US$51.41
+20.52%
14.99%US$65.00US$30.00US$47.7817
May ’25US$43.40
US$51.65
+19.01%
14.53%US$65.00US$30.00US$43.0220
Apr ’25US$47.83
US$51.41
+7.48%
14.78%US$65.00US$30.00US$40.9220
Mar ’25US$51.06
US$51.16
+0.20%
14.77%US$65.00US$30.00US$42.4920
Feb ’25US$45.99
US$46.53
+1.18%
18.48%US$63.00US$25.00US$45.1221
Jan ’25US$45.48
US$40.75
-10.40%
23.19%US$63.00US$25.00US$44.1020
US$48.7
Fair Value
28.5% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/26 17:23
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 35 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays