InterDigital, Inc.

LSE:0U3Q Aktierapport

Börsvärde: US$5.3b

InterDigital Värdering

Är 0U3Q undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0U3Q när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.89
Fair Value
55.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0U3Q ( $200 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $128.89 )

Betydligt under verkligt värde: 0U3Q handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0U3Q?

Nyckeltal: Eftersom 0U3Q är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0U3Q. Detta beräknas genom att dividera 0U3Q:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0U3Q:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterUS$358.61m
MarknadsvärdeUS$5.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0U3Q:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0U3Q jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.7b
BYIT Bytes Technology Group
18.8x7.2%UK£973.8m
GBG GB Group
92x38.9%UK£749.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.7x7.0%UK£679.0m
0U3Q InterDigital
14.9x-23.8%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0U3Q är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0U3Q:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.22m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0U3Q 14.9xBranschgenomsnitt 30.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0U3Q har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0U3Q:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0U3Q PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0U3Q har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$187.53
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 11:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

InterDigital, Inc. bevakas av 19 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Amir RozwadowskiBarclays