Pinewood Technologies Group PLC

LSE:PINE Aktierapport

Börsvärde: UK£388.6m

Pinewood Technologies Group Värdering

Är PINE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PINE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£7.85
Fair Value
50.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PINE ( £3.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £7.85 )

Betydligt under verkligt värde: PINE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PINE?

Nyckeltal: Eftersom PINE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PINE. Detta beräknas genom att dividera PINE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PINE:s PE Ratio?
PE-förhållande62.5x
IntäkterUK£6.22m
MarknadsvärdeUK£388.57m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PINE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PINE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.1x
CER Cerillion
30.7x12.65%UK£436.6m
GBG GB Group
70.1x31.64%UK£604.6m
IDOX IDOX
40.7x23.10%UK£253.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.8x2.92%UK£675.0m
PINE Pinewood Technologies Group
62.5x49.21%UK£388.6m

Price-To-Earnings vs Peers: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PINE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PINE 62.5xBranschgenomsnitt 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PINE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PINE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.5x
Verklig PE Förhållande66x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PINE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 62.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 66 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PINE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.87
UK£7.14
+84.73%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Oct ’26UK£4.12
UK£7.14
+73.30%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Sep ’26UK£5.18
UK£5.95
+14.86%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Aug ’26UK£4.81
UK£5.95
+23.70%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jul ’26UK£4.50
UK£5.95
+32.22%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jun ’26UK£3.92
UK£5.97
+52.41%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
May ’26UK£3.83
UK£5.97
+55.79%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
Apr ’26UK£3.29
UK£5.88
+78.82%
1.75%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.78%
6.65%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.59
UK£5.18
+44.20%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Nov ’25UK£3.33
UK£5.18
+55.69%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£3.61
UK£4.65
+28.90%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.123
Sep ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£5.183
Aug ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.813
Jul ’25UK£3.46
UK£4.65
+34.49%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.503
Jun ’25UK£3.55
UK£5.95
+67.51%
20.34%UK£7.60UK£4.74UK£3.923
May ’25UK£3.33
UK£5.39
+61.71%
26.55%UK£7.60UK£3.70UK£3.834
Apr ’25UK£7.68
UK£6.85
-10.85%
22.05%UK£8.20UK£4.74UK£3.293
Mar ’25UK£7.40
UK£6.63
-10.41%
14.63%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£7.26
UK£6.82
-6.06%
12.26%UK£7.60UK£5.66UK£3.443
Jan ’25UK£6.46
UK£6.72
+3.95%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.594
Dec ’24UK£6.38
UK£6.72
+5.25%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.444
Nov ’24UK£6.50
UK£6.72
+3.31%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.334
Oct ’24UK£6.66
UK£6.72
+0.83%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.614
UK£7.14
Fair Value
45.9% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 15:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pinewood Technologies Group PLC bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity