Temenos AG

LSE:0QOA Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.0b

Temenos Värdering

Är 0QOA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QOA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 69.84
Fair Value
4.3% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QOA ( CHF72.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF69.84 )

Betydligt under verkligt värde: 0QOA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QOA?

Nyckeltal: Eftersom 0QOA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QOA. Detta beräknas genom att dividera 0QOA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QOA:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterUS$315.11m
MarknadsvärdeUS$6.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QOA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QOA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
SGE Sage Group
28.1x11.93%UK£10.4b
BYIT Bytes Technology Group
15.3x5.60%UK£817.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.8x2.38%UK£673.6m
GBG GB Group
67.2x41.87%UK£607.8m
0QOA Temenos
19.9x-10.42%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QOA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QOA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0QOA 19.9xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QOA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QOA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QOA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QOA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QOA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 72.85
CHF 74.25
+1.93%
17.28%CHF 102.93CHF 53.68n/a15
Nov ’26CHF 75.84
CHF 73.28
-3.38%
16.91%CHF 103.10CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.50
CHF 69.85
+10.01%
15.74%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 70.69
CHF 70.69
-0.0065%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.73
CHF 70.99
-3.72%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.80
CHF 66.43
+19.05%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.24
CHF 67.97
+10.98%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 58.77
CHF 69.28
+17.89%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.78
CHF 75.36
+2.13%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.12
+7.88%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.39
CHF 66.23
+15.41%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33CHF 72.8516
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.8416
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.73
+11.02%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02CHF 63.5015
Sep ’25CHF 58.90
CHF 65.22
+10.72%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91CHF 70.6915
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.88%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20CHF 73.7315
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.32%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.8015
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.93
+21.52%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.2415
May ’25CHF 57.75
CHF 70.75
+22.51%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 58.7715
Apr ’25CHF 64.45
CHF 75.14
+16.58%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.6015
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.43%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.7815
Feb ’25CHF 88.25
CHF 80.67
-8.59%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.16
CHF 70.42
-9.90%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.80%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.3916
CHF 74.25
Fair Value
1.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 07:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Temenos AG bevakas av 32 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays