GB Group plc

LSE:GBG Aktierapport

Börsvärde: UK£437.5m

GB Group Värdering

Är GBG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GBG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GBG ( £1.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.5 )

Betydligt under verkligt värde: GBG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GBG?

Nyckeltal: Eftersom GBG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GBG. Detta beräknas genom att dividera GBG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GBG:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningUK£285.04m
MarknadsvärdeUK£437.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GBG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GBG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
3.6x6.12%UK£450.1m
CER Cerillion
7.8x14.24%UK£330.9m
BYIT Bytes Technology Group
3.9x8.14%UK£869.4m
NET Netcall
3.9x17.77%UK£200.5m
GBG GB Group
1.5x6.06%UK£437.5m

Price-To-Sales vs Peers: GBG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GBG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZOO ZOO Digital Group
0.3x-0.91%US$14.60m
SWG Shearwater Group
0.3x5.85%US$11.64m
MBO MobilityOne
0.03xn/aUS$10.52m
ITIM Itim Group
0.4x1.39%US$9.95m
GBG 1.5xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GBG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GBG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GBG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GBG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GBG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.90
UK£3.35
+76.69%
22.05%UK£4.50UK£2.25n/a10
Jun ’27UK£2.47
UK£3.54
+43.61%
17.06%UK£4.50UK£2.65n/a10
May ’27UK£2.15
UK£3.54
+64.73%
17.06%UK£4.50UK£2.65n/a10
Apr ’27UK£2.05
UK£3.60
+76.04%
15.58%UK£4.50UK£2.65n/a10
Mar ’27UK£2.04
UK£3.72
+82.56%
18.80%UK£4.90UK£2.65n/a10
Feb ’27UK£2.40
UK£3.72
+54.79%
18.80%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jan ’27UK£2.57
UK£3.71
+44.36%
18.93%UK£4.90UK£2.65n/a10
Dec ’26UK£2.53
UK£3.71
+46.64%
18.93%UK£4.90UK£2.65n/a10
Nov ’26UK£2.36
UK£3.72
+57.75%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Oct ’26UK£2.38
UK£3.72
+56.42%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Sep ’26UK£2.26
UK£3.72
+64.75%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Aug ’26UK£2.27
UK£3.72
+63.66%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jul ’26UK£2.35
UK£3.72
+58.42%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jun ’26UK£2.75
UK£3.80
+38.18%
16.06%UK£4.90UK£3.00UK£2.4710
May ’26UK£2.52
UK£3.84
+52.86%
16.33%UK£4.90UK£3.00UK£2.159
Apr ’26UK£2.93
UK£4.29
+46.63%
11.08%UK£5.50UK£3.90UK£2.059
Mar ’26UK£3.21
UK£4.29
+33.78%
11.08%UK£5.50UK£3.90UK£2.049
Feb ’26UK£3.49
UK£4.29
+22.96%
11.08%UK£5.50UK£3.90UK£2.409
Jan ’26UK£3.40
UK£4.28
+25.82%
11.29%UK£5.50UK£3.90UK£2.579
Dec ’25UK£3.79
UK£4.28
+12.99%
11.29%UK£5.50UK£3.90UK£2.539
Nov ’25UK£3.43
UK£4.18
+21.66%
13.18%UK£5.50UK£3.50UK£2.369
Oct ’25UK£3.12
UK£4.23
+35.42%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.388
Sep ’25UK£3.44
UK£4.23
+22.96%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.268
Aug ’25UK£3.47
UK£4.23
+21.69%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.278
Jul ’25UK£3.37
UK£4.23
+25.37%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.358
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.11%
16.42%UK£5.50UK£3.00UK£2.759
UK£3.35
Fair Value
43.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/25 04:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/25 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GB Group plc bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg