PSI Software SE

LSE:0KUR Aktierapport

Börsvärde: €455.3m

PSI Software Värdering

Är 0KUR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KUR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.23
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KUR ( €28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €42.23 )

Betydligt under verkligt värde: 0KUR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KUR?

Nyckeltal: Eftersom 0KUR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0KUR. Detta beräknas genom att dividera 0KUR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KUR:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
Försäljning€262.86m
Marknadsvärde€455.35m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KUR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0KUR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
FDP FD Technologies
1.5x-36.4%UK£356.2m
PINE Pinewood Technologies Group
13.1x27.2%UK£297.3m
CER Cerillion
10x10.2%UK£438.3m
IDOX IDOX
3x5.6%UK£273.6m
0KUR PSI Software
1.6x8.3%€455.3m

Price-To-Sales vs Peers: 0KUR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KUR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RM. RM
0.5x0.3%US$108.96m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$16.81m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.95m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.07m
0KUR 1.6xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0KUR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KUR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KUR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0KUR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KUR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.27
€31.17
+6.5%
15.7%€40.00€25.00n/a6
Mar ’26€27.50
€31.17
+13.3%
15.7%€40.00€25.00n/a6
Feb ’26€22.00
€31.17
+41.7%
15.7%€40.00€25.00n/a6
Jan ’26€21.00
€31.17
+48.4%
15.7%€40.00€25.00n/a6
Dec ’25€21.90
€31.17
+42.3%
15.7%€40.00€25.00n/a6
Nov ’25€21.80
€31.17
+43.0%
15.0%€40.00€26.00n/a6
Oct ’25€22.29
€31.52
+41.4%
14.6%€40.00€26.00n/a6
Sep ’25€20.70
€29.85
+44.2%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Aug ’25€21.30
€29.85
+40.1%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Jul ’25€22.00
€30.18
+37.2%
7.3%€33.50€27.00n/a6
Jun ’25€22.20
€34.20
+54.1%
12.7%€41.00€29.00n/a5
May ’25€22.70
€34.17
+50.5%
11.6%€41.00€29.00n/a6
Apr ’25€22.95
€34.42
+50.0%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Mar ’25€20.80
€34.42
+65.5%
10.7%€41.00€30.00€27.506
Feb ’25€22.83
€34.42
+50.8%
10.7%€41.00€30.00€22.006
Jan ’25€25.33
€34.42
+35.9%
10.7%€41.00€30.00€21.006
Dec ’24€23.05
€34.42
+49.3%
10.7%€41.00€30.00€21.906
Nov ’24€21.15
€34.96
+65.3%
9.3%€41.00€30.00€21.806
Oct ’24€24.55
€36.75
+49.7%
9.5%€41.00€32.00€22.296
Sep ’24€24.85
€36.83
+48.2%
9.4%€41.00€32.00€20.706
Aug ’24€26.63
€38.40
+44.2%
10.8%€45.00€34.00€21.305
Jul ’24€32.80
€38.60
+17.7%
10.2%€45.00€34.50€22.005
Jun ’24€34.35
€38.60
+12.4%
10.2%€45.00€34.50€22.205
May ’24€29.55
€38.67
+30.9%
10.9%€45.00€34.50€22.706
Apr ’24€27.30
€38.58
+41.3%
11.4%€45.00€33.00€22.956
Mar ’24€24.94
€37.20
+49.2%
9.8%€44.00€33.00€20.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€31.17
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PSI Software SE bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heiko FeberBankhaus Lampe KG
Jean Didier BeauboisBerenberg
Jürgen MichelsCitigroup Inc