New Relic, Inc.

LSE:0K79 Aktierapport

Börsvärde: US$6.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

New Relic Värdering

Är 0K79 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0K79 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 0K79 ( $86.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $157.19 )

Betydligt under verkligt värde: 0K79 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K79?

Nyckeltal: Eftersom 0K79 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0K79. Detta beräknas genom att dividera 0K79:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K79:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$967.64m
MarknadsvärdeUS$6.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K79:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0K79 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
SGE Sage Group
5.1x8.0%UK£12.0b
GBG GB Group
2.2x3.1%UK£615.2m
BYIT Bytes Technology Group
6x11.6%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6x9.1%UK£655.5m
0K79 New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales vs Peers: 0K79 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K79:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARB Argo Blockchain
0.5x-111.1%US$23.90m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$15.89m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.16m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.87m
0K79 6.4xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0K79 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K79:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K79 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande7.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0K79 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K79 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’26n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’26n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’26n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’26n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.73
US$86.30
-0.5%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.06
US$87.09
+2.4%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$84.00
US$87.36
+4.0%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.32
US$86.38
+32.2%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$70.25
US$86.38
+23.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$70.88
US$81.31
+14.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/11/09 00:41
Aktiekurs vid dagens slut2023/11/06 00:00
Intäkter2023/09/30
Årlig intjäning2023/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

New Relic, Inc. bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph BonnerArgus Research Company
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research