Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Aktierapport

Börsvärde: US$74.0b

Fortinet Värdering

Är 0IR9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IR9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.67
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IR9 ( $96.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $97.67 )

Betydligt under verkligt värde: 0IR9 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IR9?

Nyckeltal: Eftersom 0IR9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IR9. Detta beräknas genom att dividera 0IR9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IR9:s PE Ratio?
PE-förhållande42.4x
IntäkterUS$1.75b
MarknadsvärdeUS$74.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IR9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IR9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt100x
SGE Sage Group
36.3x12.4%UK£11.7b
PANW Palo Alto Networks
96.2x17.8%US$120.7b
CNS Corero Network Security
145.5x61.3%UK£89.6m
NOW ServiceNow
122.1x20.4%US$173.9b
0IR9 Fortinet
42.4x10.1%US$74.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IR9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 100 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IR9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0IR9 42.4xBranschgenomsnitt 30.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IR9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.4 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IR9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IR9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.4x
Verklig PE Förhållande61.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IR9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 42.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 61.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IR9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$96.46
US$114.50
+18.7%
10.9%US$135.00US$83.00n/a36
Mar ’26US$106.72
US$114.50
+7.3%
10.9%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$101.42
US$99.13
-2.3%
13.3%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.20
US$96.77
+2.7%
11.4%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.2%
11.3%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11US$106.7236
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00US$101.4236
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00US$94.2035
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$114.75
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortinet, Inc. bevakas av 75 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research