Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Aktierapport

Börsvärde: US$57.9b

Fortinet Värdering

Är 0IR9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IR9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 0IR9 ( $77.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $103.17 )

Betydligt under verkligt värde: 0IR9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IR9?

Nyckeltal: Eftersom 0IR9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IR9. Detta beräknas genom att dividera 0IR9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IR9:s PE Ratio?
PE-förhållande30.9x
IntäkterUS$1.87b
MarknadsvärdeUS$57.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IR9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IR9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.6x
SGE Sage Group
26.9x11.83%UK£9.9b
PANW Palo Alto Networks
111.9x19.73%US$125.0b
NOW ServiceNow
88.4x19.73%US$153.0b
CCC Computacenter
19.2x10.75%UK£3.1b
0IR9 Fortinet
30.9x10.01%US$57.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IR9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IR9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0IR9 30.9xBranschgenomsnitt 32.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IR9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IR9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IR9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.9x
Verklig PE Förhållande49.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IR9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 49.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IR9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$77.76
US$87.04
+11.94%
11.71%US$120.00US$70.00n/a33
Dec ’26US$82.00
US$87.37
+6.56%
11.60%US$120.00US$66.00n/a33
Nov ’26US$86.29
US$90.04
+4.34%
11.39%US$120.00US$67.00n/a34
Oct ’26US$84.23
US$89.89
+6.73%
11.29%US$120.00US$67.00n/a35
Sep ’26US$78.48
US$90.01
+14.69%
10.58%US$120.00US$75.00n/a36
Aug ’26US$97.10
US$109.88
+13.16%
10.40%US$135.00US$83.00n/a37
Jul ’26US$102.67
US$108.94
+6.10%
10.67%US$135.00US$83.00n/a39
Jun ’26US$101.61
US$109.19
+7.46%
10.73%US$135.00US$83.00n/a39
May ’26US$105.39
US$112.93
+7.16%
11.38%US$135.00US$83.00n/a38
Apr ’26US$95.55
US$114.82
+20.17%
10.64%US$135.00US$83.00n/a37
Mar ’26US$106.72
US$115.01
+7.77%
10.56%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$101.42
US$99.64
-1.76%
13.53%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.20
US$96.77
+2.73%
11.40%US$115.00US$62.00US$79.9837
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00US$82.0036
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.17%
11.63%US$105.00US$62.00US$86.2936
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.70%
9.18%US$90.14US$62.00US$84.2336
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-4.99%
9.73%US$90.14US$59.00US$78.4836
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.73%
12.60%US$90.14US$46.00US$97.1036
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.44%
11.47%US$90.14US$54.00US$102.6737
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.84%
11.55%US$90.14US$54.00US$101.6136
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.28%
10.69%US$90.14US$55.11US$105.3937
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+10.96%
10.34%US$90.00US$55.11US$95.5536
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.77%
10.52%US$90.00US$55.11US$106.7236
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.41%
10.81%US$77.00US$49.00US$101.4236
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.05%
9.13%US$69.30US$49.00US$94.2035
US$86.9
Fair Value
10.5% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 13:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortinet, Inc. bevakas av 76 analytiker. 41 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays