MicroStrategy Incorporated

LSE:0A7O Aktierapport

Börsvärde: US$74.7b

MicroStrategy Värdering

Är 0A7O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A7O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.46
Fair Value
740.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A7O ( $298.02 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $35.46 )

Betydligt under verkligt värde: 0A7O handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A7O?

Nyckeltal: Eftersom 0A7O knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 0A7O. Detta beräknas genom att dividera 0A7O:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 0A7O:s PB Ratio?
PB-förhållande4.1x
BokUS$18.23b
MarknadsvärdeUS$74.75b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A7O:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 0A7O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
SGE Sage Group
11.1x12.4%UK£12.1b
BYIT Bytes Technology Group
13x7.2%UK£1.0b
GBG GB Group
1.3x38.9%UK£771.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.9x7.1%UK£698.2m
0A7O MicroStrategy
4.1x57.1%US$74.7b

Price-To-Book vs Peers: 0A7O är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A7O:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

8 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWG Shearwater Group
0.2x52.1%US$10.96m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
DMTR DeepMatter Group
0.2xn/aUS$1.53m
0A7O 4.1xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies11PB01.63.24.86.48+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 0A7O är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 4.1 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A7O:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A7O PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio4.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0A7O s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A7O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$298.02
US$513.01
+72.1%
22.2%US$650.00US$212.11n/a12
Mar ’26US$254.01
US$513.01
+102.0%
22.2%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26US$342.56
US$524.10
+53.0%
20.9%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26US$291.50
US$518.68
+77.9%
22.9%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.82
US$492.57
+27.0%
28.7%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$227.59
US$278.47
+22.4%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$163.40
US$199.13
+21.9%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$130.82
US$201.65
+54.1%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$150.94
US$195.98
+29.8%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$142.10
US$195.98
+37.9%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$151.47
US$175.69
+16.0%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$106.08
US$131.08
+23.6%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$173.80
US$103.00
-40.7%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$103.80
US$79.42
-23.5%
21.6%US$99.00US$53.70US$254.016
Feb ’25US$50.82
US$62.86
+23.7%
15.6%US$79.10US$53.70US$342.565
Jan ’25US$63.05
US$66.95
+6.2%
13.5%US$79.10US$53.70US$291.504
Dec ’24US$52.14
US$54.73
+5.0%
4.0%US$56.50US$51.00US$387.824
Nov ’24US$42.27
US$45.66
+8.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$227.595
Oct ’24US$32.60
US$44.86
+37.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$163.405
Sep ’24US$34.97
US$44.86
+28.3%
26.7%US$52.00US$21.00US$130.825
Aug ’24US$43.32
US$42.60
-1.7%
27.2%US$52.00US$21.00US$150.945
Jul ’24US$33.69
US$33.67
-0.06%
33.1%US$43.00US$18.00US$142.103
Jun ’24US$30.40
US$33.67
+10.8%
33.1%US$43.00US$18.00US$151.473
May ’24US$32.47
US$33.67
+3.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$106.083
Apr ’24US$28.83
US$28.00
-2.9%
42.9%US$40.00US$16.00US$173.802
Mar ’24US$25.62
US$28.00
+9.3%
42.9%US$40.00US$16.00US$103.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$532.37
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MicroStrategy Incorporated bevakas av 29 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company