BILL Holdings, Inc.

LSE:0A75 Aktierapport

Börsvärde: US$4.4b

BILL Holdings Värdering

Är 0A75 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A75 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.65
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A75 ( $44.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $80.65 )

Betydligt under verkligt värde: 0A75 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A75?

Nyckeltal: Eftersom 0A75 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A75. Detta beräknas genom att dividera 0A75:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A75:s PE Ratio?
PE-förhållande55.3x
IntäkterUS$81.86m
MarknadsvärdeUS$4.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A75:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A75 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.1x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.7b
BYIT Bytes Technology Group
19x7.2%UK£990.9m
GBG GB Group
91x38.9%UK£740.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.3x7.1%UK£668.7m
0A75 BILL Holdings
55.3x-8.3%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A75 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A75:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.07m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0A75 55.3xBranschgenomsnitt 30.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A75 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.3 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A75:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A75 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.3x
Verklig PE Förhållande36.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A75 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A75 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$44.86
US$87.01
+93.9%
16.3%US$120.00US$57.00n/a23
Mar ’26US$54.73
US$87.01
+59.0%
16.3%US$120.00US$57.00n/a23
Feb ’26US$97.75
US$97.14
-0.6%
14.9%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.86
US$92.28
+8.7%
15.5%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.55
US$85.05
-6.1%
17.0%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.71
US$68.32
+16.4%
21.1%US$100.00US$45.00n/a22
Oct ’25US$50.93
US$67.82
+33.2%
21.7%US$100.00US$45.00n/a22
Sep ’25US$55.05
US$67.73
+23.0%
20.9%US$100.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.16
US$76.87
+59.6%
16.0%US$100.00US$60.00n/a22
Jul ’25US$52.34
US$80.35
+53.5%
17.0%US$102.00US$60.00n/a23
Jun ’25US$51.54
US$82.73
+60.5%
17.8%US$110.00US$60.00n/a22
May ’25US$63.35
US$84.83
+33.9%
15.3%US$110.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$69.09
US$87.09
+26.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$65.58
US$87.43
+33.3%
13.7%US$110.00US$65.00US$54.7323
Feb ’25US$78.36
US$86.29
+10.1%
15.2%US$110.00US$61.00US$97.7524
Jan ’25US$82.74
US$83.17
+0.5%
17.3%US$110.00US$61.00US$84.8623
Dec ’24US$67.29
US$85.57
+27.2%
20.9%US$130.70US$61.00US$90.5524
Nov ’24US$87.28
US$130.99
+50.1%
19.0%US$200.00US$90.00US$58.7125
Oct ’24US$109.05
US$132.33
+21.4%
19.5%US$200.00US$90.00US$50.9323
Sep ’24US$117.22
US$131.30
+12.0%
20.4%US$200.00US$73.00US$55.0524
Aug ’24US$124.58
US$131.76
+5.8%
20.9%US$200.00US$69.00US$48.1624
Jul ’24US$117.84
US$119.01
+1.0%
22.8%US$200.00US$69.00US$52.3424
Jun ’24US$104.93
US$117.69
+12.2%
22.8%US$200.00US$69.00US$51.5425
May ’24US$77.31
US$117.03
+51.4%
25.6%US$200.00US$55.00US$63.3525
Apr ’24US$80.83
US$127.47
+57.7%
24.6%US$200.00US$55.00US$69.0925
Mar ’24US$83.82
US$135.94
+62.2%
18.3%US$200.00US$95.00US$65.5823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$87.94
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BILL Holdings, Inc. bevakas av 35 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research