BILL Holdings, Inc.

LSE:0A75 Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

BILL Holdings Värdering

Är 0A75 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A75 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$94.86
Fair Value
47.6% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A75 ( $49.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $94.86 )

Betydligt under verkligt värde: 0A75 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A75?

Nyckeltal: Eftersom 0A75 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A75. Detta beräknas genom att dividera 0A75:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A75:s PS Ratio?
PS-förhållande3.4x
FörsäljningUS$1.50b
MarknadsvärdeUS$5.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A75:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A75 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
SGE Sage Group
4.2x7.78%UK£10.2b
BYIT Bytes Technology Group
3.8x7.62%UK£836.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.6x7.75%UK£667.6m
GBG GB Group
2x3.63%UK£557.5m
0A75 BILL Holdings
3.4x11.93%US$5.0b

Price-To-Sales vs Peers: 0A75 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A75:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWG Shearwater Group
0.5x18.69%US$15.07m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.23m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$12.63m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
0A75 3.4xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A75 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.4 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A75:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A75 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.4x
Verklig PS Förhållande9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A75 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A75 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$49.73
US$60.91
+22.47%
16.16%US$84.00US$43.00n/a22
Nov ’26US$49.24
US$61.95
+25.82%
16.58%US$89.00US$43.00n/a21
Oct ’26US$53.36
US$59.62
+11.74%
19.00%US$89.00US$42.00n/a21
Sep ’26US$47.07
US$57.57
+22.31%
19.86%US$89.00US$42.00n/a21
Aug ’26US$42.20
US$60.19
+42.63%
17.12%US$89.00US$49.00n/a21
Jul ’26US$46.37
US$63.15
+36.17%
24.84%US$120.00US$47.00n/a23
Jun ’26US$42.97
US$63.06
+46.75%
25.35%US$120.00US$40.00n/a23
May ’26US$45.87
US$71.47
+55.82%
29.01%US$120.00US$43.00n/a24
Apr ’26US$45.83
US$85.36
+86.25%
18.65%US$120.00US$54.00n/a23
Mar ’26US$54.73
US$87.01
+58.98%
16.28%US$120.00US$57.00n/a23
Feb ’26US$97.75
US$97.14
-0.62%
14.95%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.86
US$92.28
+8.75%
15.53%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.55
US$85.05
-6.07%
16.98%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.71
US$68.32
+16.36%
21.08%US$100.00US$45.00US$49.2422
Oct ’25US$50.93
US$67.82
+33.17%
21.65%US$100.00US$45.00US$53.3622
Sep ’25US$55.05
US$67.73
+23.04%
20.85%US$100.00US$45.00US$47.0722
Aug ’25US$48.16
US$76.87
+59.61%
15.97%US$100.00US$60.00US$42.2022
Jul ’25US$52.34
US$80.35
+53.52%
17.05%US$102.00US$60.00US$46.3723
Jun ’25US$51.54
US$82.73
+60.51%
17.75%US$110.00US$60.00US$42.9722
May ’25US$63.35
US$84.83
+33.91%
15.26%US$110.00US$60.00US$45.8723
Apr ’25US$69.09
US$87.09
+26.05%
14.51%US$110.00US$60.00US$45.8323
Mar ’25US$65.58
US$87.43
+33.34%
13.68%US$110.00US$65.00US$54.7323
Feb ’25US$78.36
US$86.29
+10.12%
15.20%US$110.00US$61.00US$97.7524
Jan ’25US$82.74
US$83.17
+0.53%
17.33%US$110.00US$61.00US$84.8623
Dec ’24US$67.29
US$85.57
+27.17%
20.91%US$130.70US$61.00US$90.5524
Nov ’24US$87.28
US$130.99
+50.08%
18.98%US$200.00US$90.00US$58.7125
US$60.16
Fair Value
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/17 17:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/17 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BILL Holdings, Inc. bevakas av 32 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research