Alfa Financial Software Holdings PLC

BATS-CHIXE:ALFAL Aktierapport

Börsvärde: UK£659.9m

Alfa Financial Software Holdings Värdering

Är ALFAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALFAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.25
Fair Value
78.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALFAL ( £2.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.25 )

Betydligt under verkligt värde: ALFAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALFAL?

Nyckeltal: Eftersom ALFAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALFAL. Detta beräknas genom att dividera ALFAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALFAL:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterUK£51.20m
MarknadsvärdeUK£659.90m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALFAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALFAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.2x
GBG GB Group
93x38.9%UK£757.4m
BYIT Bytes Technology Group
22.7x7.6%UK£1.2b
CER Cerillion
29.8x8.4%UK£454.5m
IDOX IDOX
51.3x24.1%UK£269.9m
ALFAL Alfa Financial Software Holdings
12.9x-23.4%UK£659.9m

Price-To-Earnings vs Peers: ALFAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALFAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PEB Pebble Beach Systems Group
5x15.4%US$10.21m
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALFAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALFAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALFAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande25.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALFAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALFAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.24
UK£2.83
+26.4%
9.1%UK£3.20UK£2.50n/a5
Mar ’26UK£2.40
UK£2.66
+11.0%
5.3%UK£2.82UK£2.50n/a5
Feb ’26UK£2.22
UK£2.66
+20.3%
5.3%UK£2.82UK£2.50n/a5
Jan ’26UK£2.15
UK£2.56
+18.8%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Dec ’25UK£2.22
UK£2.56
+15.3%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.21
UK£2.45
+10.7%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.99
UK£2.45
+23.1%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.95
UK£2.20
+13.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.93
UK£2.20
+13.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.88
UK£2.20
+17.0%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.77
UK£2.20
+24.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Apr ’25UK£1.67
UK£2.20
+32.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Mar ’25UK£1.74
UK£2.20
+26.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.404
Feb ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.224
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.154
Dec ’24UK£1.54
UK£2.20
+43.3%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.224
Nov ’24UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Oct ’24UK£1.83
UK£2.22
+21.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.993
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+46.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.954
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.934
Jul ’24UK£1.93
UK£2.20
+14.0%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.883
Jun ’24UK£1.61
UK£2.19
+35.9%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.774
May ’24UK£1.43
UK£2.19
+53.5%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.734
Apr ’24UK£1.36
UK£2.20
+62.4%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.673
Mar ’24UK£1.61
UK£2.14
+33.2%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.744
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£2.84
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/21 16:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alfa Financial Software Holdings PLC bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Robert ChantryBerenberg