IDOX plc

AIM:IDOX Aktierapport

Börsvärde: UK£259.9m

IDOX Värdering

Är IDOX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDOX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.47
Fair Value
22.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDOX ( £0.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.47 )

Betydligt under verkligt värde: IDOX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDOX?

Nyckeltal: Eftersom IDOX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDOX. Detta beräknas genom att dividera IDOX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDOX:s PE Ratio?
PE-förhållande49.9x
IntäkterUK£5.26m
MarknadsvärdeUK£259.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDOX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDOX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.9x
DOTD dotdigital Group
20.6x11.0%UK£233.2m
NET Netcall
32.3xn/aUK£189.3m
ACSO accesso Technology Group
28.4x2.2%UK£190.3m
PINE Pinewood Technologies Group
38.4x25.5%UK£293.9m
IDOX IDOX
49.9x24.1%UK£262.6m

Price-To-Earnings vs Peers: IDOX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDOX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IDOX 49.9xBranschgenomsnitt 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDOX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 32.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDOX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDOX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio49.9x
Verklig PE Förhållande37.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IDOX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 49.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDOX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.58
UK£0.85
+47.1%
3.9%UK£0.90UK£0.81n/a4
Feb ’26UK£0.63
UK£0.85
+33.7%
3.9%UK£0.90UK£0.81n/a4
Jan ’26UK£0.64
UK£0.82
+28.5%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Dec ’25UK£0.64
UK£0.82
+29.3%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.60
UK£0.82
+37.1%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Oct ’25UK£0.59
UK£0.82
+39.4%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Sep ’25UK£0.62
UK£0.82
+32.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Aug ’25UK£0.62
UK£0.82
+31.8%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.60
UK£0.83
+37.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jun ’25UK£0.67
UK£0.83
+23.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
May ’25UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Apr ’25UK£0.63
UK£0.83
+32.1%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Mar ’25UK£0.63
UK£0.83
+30.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.583
Feb ’25UK£0.66
UK£0.83
+24.5%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.633
Jan ’25UK£0.69
UK£0.83
+20.0%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.643
Dec ’24UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.643
Nov ’24UK£0.61
UK£0.83
+34.6%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.603
Oct ’24UK£0.64
UK£0.81
+28.1%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.592
Sep ’24UK£0.64
UK£0.81
+27.7%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Aug ’24UK£0.63
UK£0.81
+29.0%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Jul ’24UK£0.68
UK£0.81
+20.6%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.602
Jun ’24UK£0.67
UK£0.81
+22.4%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.68
UK£0.74
+8.8%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Apr ’24UK£0.63
UK£0.74
+18.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Mar ’24UK£0.63
UK£0.74
+17.3%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.85
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IDOX plc bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish