WH Smith PLC

LSE:SMWH Aktierapport

Börsvärde: UK£1.5b

WH Smith Värdering

Är SMWH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SMWH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£13.87
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SMWH ( £10.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £13.87 )

Betydligt under verkligt värde: SMWH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMWH?

Nyckeltal: Eftersom SMWH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SMWH. Detta beräknas genom att dividera SMWH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMWH:s PE Ratio?
PE-förhållande20.6x
IntäkterUK£67.00m
MarknadsvärdeUK£1.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMWH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SMWH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
WOSG Watches of Switzerland Group
26.4x27.4%UK£1.1b
PETS Pets at Home Group
11.3x10.7%UK£1.1b
FRAS Frasers Group
8.6x13.2%UK£2.7b
JD. JD Sports Fashion
11.6x22.5%UK£4.1b
SMWH WH Smith
20.6x16.2%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SMWH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMWH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$17.08m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SMWH 20.6xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SMWH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.6 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMWH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMWH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.6x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SMWH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMWH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£10.83
UK£15.28
+41.1%
8.9%UK£17.00UK£12.90n/a13
Feb ’26UK£13.07
UK£15.26
+16.8%
9.2%UK£17.00UK£12.60n/a13
Jan ’26UK£11.89
UK£15.38
+29.3%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Dec ’25UK£12.30
UK£15.38
+25.0%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Nov ’25UK£13.22
UK£15.86
+19.9%
10.8%UK£20.00UK£13.10n/a13
Oct ’25UK£14.37
UK£15.86
+10.4%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Sep ’25UK£12.83
UK£15.65
+22.0%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Aug ’25UK£13.12
UK£15.65
+19.3%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Jul ’25UK£11.32
UK£15.73
+39.0%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Jun ’25UK£11.50
UK£16.28
+41.6%
15.8%UK£23.00UK£13.10n/a13
May ’25UK£11.01
UK£16.52
+50.0%
15.3%UK£23.00UK£13.50n/a13
Apr ’25UK£13.17
UK£17.26
+31.0%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Mar ’25UK£12.42
UK£17.26
+39.0%
13.3%UK£23.00UK£14.50UK£11.5913
Feb ’25UK£12.29
UK£17.33
+41.0%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£13.0713
Jan ’25UK£13.34
UK£17.37
+30.2%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£11.8913
Dec ’24UK£12.84
UK£17.43
+35.8%
12.8%UK£23.00UK£14.50UK£12.3013
Nov ’24UK£11.61
UK£18.59
+60.1%
8.8%UK£21.00UK£15.00UK£13.2213
Oct ’24UK£13.44
UK£19.24
+43.2%
7.9%UK£23.00UK£16.50UK£14.3714
Sep ’24UK£14.77
UK£19.64
+32.9%
7.3%UK£23.00UK£17.50UK£12.8314
Aug ’24UK£15.03
UK£19.63
+30.6%
8.0%UK£23.00UK£16.40UK£13.1214
Jul ’24UK£15.48
UK£19.68
+27.2%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.3213
Jun ’24UK£15.96
UK£19.68
+23.3%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.5013
May ’24UK£15.74
UK£19.36
+23.0%
7.7%UK£23.00UK£17.20UK£11.0113
Apr ’24UK£14.95
UK£19.33
+29.3%
7.6%UK£23.00UK£17.20UK£13.1713
Mar ’24UK£15.84
UK£19.51
+23.2%
7.1%UK£23.00UK£18.00UK£12.4212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£15.28
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WH Smith PLC bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard TaylorBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities