Frasers Group Plc

LSE:FRAS Aktierapport

Börsvärde: UK£3.2b

Frasers Group Värdering

Är FRAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FRAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FRAS ( £7.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £5.72 )

Betydligt under verkligt värde: FRAS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRAS?

Nyckeltal: Eftersom FRAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRAS. Detta beräknas genom att dividera FRAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRAS:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterUK£431.50m
MarknadsvärdeUK£3.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
JD. JD Sports Fashion
9.2x10.11%UK£4.0b
WOSG Watches of Switzerland Group
24.4x20.77%UK£1.7b
PETS Pets at Home Group
13x9.68%UK£812.8m
MOON Moonpig Group
15.5x6.44%UK£802.5m
FRAS Frasers Group
7.5x2.96%UK£3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: FRAS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTC Mothercare
0.7x-72.49%US$6.03m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FRAS 7.5xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£7.49
UK£8.18
+9.22%
15.78%UK£11.00UK£7.20n/a6
Jul ’27UK£7.53
UK£8.18
+8.57%
15.78%UK£11.00UK£7.20n/a6
Jun ’27UK£7.51
UK£8.23
+9.52%
19.18%UK£11.00UK£6.50n/a8
May ’27UK£6.52
UK£8.23
+26.15%
19.18%UK£11.00UK£6.50n/a8
Apr ’27UK£6.51
UK£8.23
+26.44%
19.18%UK£11.00UK£6.50n/a8
Mar ’27UK£7.05
UK£8.23
+16.67%
19.18%UK£11.00UK£6.50n/a8
Feb ’27UK£6.96
UK£8.23
+18.26%
19.18%UK£11.00UK£6.50n/a8
Jan ’27UK£6.78
UK£8.23
+21.31%
19.18%UK£11.00UK£6.50n/a8
Dec ’26UK£7.57
UK£8.39
+10.83%
19.34%UK£11.07UK£6.50n/a8
Nov ’26UK£7.29
UK£7.97
+9.35%
17.04%UK£11.00UK£6.50n/a7
Oct ’26UK£7.51
UK£7.97
+6.14%
17.04%UK£11.00UK£6.50n/a7
Sep ’26UK£6.70
UK£7.97
+19.07%
17.04%UK£11.00UK£6.50n/a7
Aug ’26UK£6.78
UK£8.11
+19.68%
20.74%UK£12.00UK£6.50n/a7
Jul ’26UK£6.87
UK£8.72
+26.88%
20.86%UK£12.00UK£6.75UK£7.536
Jun ’26UK£7.32
UK£8.40
+14.75%
22.07%UK£12.00UK£6.50UK£7.517
May ’26UK£6.68
UK£8.40
+25.84%
22.07%UK£12.00UK£6.50UK£6.527
Apr ’26UK£6.15
UK£8.40
+36.59%
22.07%UK£12.00UK£6.50UK£6.517
Mar ’26UK£6.27
UK£8.65
+38.07%
23.08%UK£12.00UK£6.50UK£7.057
Feb ’26UK£6.36
UK£9.15
+43.87%
19.96%UK£12.00UK£6.75UK£6.967
Jan ’26UK£6.09
UK£9.15
+50.25%
19.96%UK£12.00UK£6.75UK£6.787
Dec ’25UK£7.37
UK£10.66
+44.72%
10.51%UK£13.00UK£9.60UK£7.576
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.68%
10.98%UK£13.00UK£9.60UK£7.295
Oct ’25UK£8.16
UK£11.17
+36.93%
11.75%UK£13.00UK£10.00UK£7.513
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.52%
14.45%UK£13.00UK£7.65UK£6.707
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.70%
14.45%UK£13.00UK£7.65UK£6.787
Jul ’25UK£8.76
UK£9.68
+10.60%
10.16%UK£10.85UK£7.65UK£6.876
UK£8.18
Fair Value
8.4% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/07 16:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/07 00:00
Intäkter2025/10/26
Årlig intjäning2025/04/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frasers Group Plc bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard TaylorBarclays
Michael BenedictBerenberg
Simon BowlerBNP Paribas