Moonpig Group PLC

LSE:MOON Aktierapport

Börsvärde: UK£674.8m

Moonpig Group Värdering

Är MOON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MOON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.46
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MOON ( £2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.46 )

Betydligt under verkligt värde: MOON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOON?

Nyckeltal: Eftersom MOON är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MOON. Detta beräknas genom att dividera MOON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOON:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningUK£346.99m
MarknadsvärdeUK£674.80m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOON:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MOON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
PETS Pets at Home Group
0.7x4.0%UK£1.1b
WOSG Watches of Switzerland Group
0.7x8.8%UK£1.1b
CARD Card Factory
0.5x7.2%UK£287.8m
SMWH WH Smith
0.7x5.1%UK£1.4b
MOON Moonpig Group
1.9x7.9%UK£674.8m

Price-To-Sales vs Peers: MOON är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOON:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VTU Vertu Motors
0.03x4.0%US$215.74m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.89m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04x1.7%US$15.00m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
MOON 1.9xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MOON är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.9 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOON:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOON PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MOON är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MOON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.00
UK£3.11
+56.0%
12.1%UK£3.90UK£2.50n/a11
Mar ’26UK£2.15
UK£3.12
+44.9%
12.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Feb ’26UK£2.27
UK£3.12
+37.6%
12.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Jan ’26UK£2.12
UK£3.12
+47.3%
12.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Dec ’25UK£2.50
UK£3.11
+24.3%
13.3%UK£3.90UK£2.50n/a10
Nov ’25UK£2.49
UK£2.99
+20.2%
16.4%UK£3.90UK£2.20n/a10
Oct ’25UK£2.06
UK£2.58
+25.4%
17.5%UK£3.50UK£1.70n/a10
Sep ’25UK£2.11
UK£2.48
+17.9%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£2.19
UK£2.48
+13.3%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.86
UK£2.33
+25.1%
16.9%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jun ’25UK£1.60
UK£2.35
+47.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
May ’25UK£1.56
UK£2.35
+51.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
Apr ’25UK£1.69
UK£2.33
+37.8%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a12
Mar ’25UK£1.67
UK£2.27
+35.9%
17.3%UK£3.00UK£1.65UK£2.1510
Feb ’25UK£1.64
UK£2.27
+38.1%
17.3%UK£3.00UK£1.65UK£2.2710
Jan ’25UK£1.57
UK£2.29
+45.9%
17.2%UK£3.00UK£1.65UK£2.1210
Dec ’24UK£1.78
UK£2.31
+29.6%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.5010
Nov ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.5%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.4910
Oct ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.2%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.0610
Sep ’24UK£1.72
UK£2.26
+31.3%
17.9%UK£3.00UK£1.65UK£2.1111
Aug ’24UK£1.79
UK£2.24
+24.9%
19.7%UK£3.00UK£1.45UK£2.1911
Jul ’24UK£1.44
UK£2.17
+50.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.8611
Jun ’24UK£1.35
UK£2.17
+60.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.6011
May ’24UK£1.37
UK£2.30
+68.0%
23.1%UK£3.00UK£1.35UK£1.5610
Apr ’24UK£1.23
UK£2.32
+87.6%
23.7%UK£3.00UK£1.35UK£1.6910
Mar ’24UK£1.13
UK£2.49
+121.2%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.679
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£3.11
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Moonpig Group PLC bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charlotte BarrieBerenberg
Adam TomlinsonBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity