Five Below, Inc.

LSE:0IPD Aktierapport

Börsvärde: US$12.0b

Five Below Värdering

Är 0IPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0IPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0IPD ( $220.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $138.95 )

Betydligt under verkligt värde: 0IPD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IPD?

Nyckeltal: Eftersom 0IPD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IPD. Detta beräknas genom att dividera 0IPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IPD:s PE Ratio?
PE-förhållande33.5x
IntäkterUS$358.64m
MarknadsvärdeUS$12.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IPD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
JD. JD Sports Fashion
7.2x8.23%UK£3.7b
FRAS Frasers Group
6.7x2.74%UK£2.9b
WOSG Watches of Switzerland Group
16.9x16.90%UK£1.2b
PETS Pets at Home Group
10.9x-1.24%UK£834.5m
0IPD Five Below
33.5x13.56%US$12.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IPD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IPD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTC Mothercare
1.3x-95.37%US$10.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0IPD 33.5xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IPD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.5 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IPD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.5x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IPD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$220.80
US$261.32
+18.35%
9.03%US$305.00US$223.00n/a22
Apr ’27US$234.57
US$261.09
+11.31%
9.12%US$305.00US$223.00n/a22
Mar ’27US$220.81
US$225.82
+2.27%
10.58%US$267.00US$185.00n/a22
Feb ’27US$190.23
US$217.33
+14.25%
11.43%US$255.00US$158.00n/a21
Jan ’27US$189.52
US$186.24
-1.73%
16.25%US$225.00US$90.00n/a21
Dec ’26US$164.58
US$163.62
-0.58%
15.85%US$204.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$157.84
US$161.86
+2.55%
15.33%US$190.00US$90.00n/a21
Oct ’26US$153.71
US$159.00
+3.44%
14.80%US$187.00US$90.00n/a21
Sep ’26US$143.28
US$157.11
+9.65%
15.21%US$185.00US$90.00n/a19
Aug ’26US$133.38
US$134.89
+1.13%
14.72%US$160.00US$90.00n/a19
Jul ’26US$133.87
US$131.27
-1.94%
14.69%US$160.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$114.93
US$106.84
-7.04%
20.51%US$160.00US$78.00n/a19
May ’26US$75.14
US$97.00
+29.09%
19.36%US$138.00US$57.00n/a20
Apr ’26US$76.51
US$99.95
+30.64%
15.91%US$138.00US$75.00US$234.5720
Mar ’26US$85.27
US$120.40
+41.20%
13.84%US$150.00US$88.00US$220.8120
Feb ’26US$94.09
US$122.20
+29.88%
13.27%US$150.00US$88.00US$190.2320
Jan ’26US$104.30
US$122.80
+17.74%
13.26%US$150.00US$88.00US$189.5220
Dec ’25US$93.08
US$99.40
+6.80%
14.53%US$125.00US$75.00US$164.5820
Nov ’25US$95.01
US$100.52
+5.80%
11.94%US$125.00US$79.00US$157.8421
Oct ’25US$89.52
US$99.19
+10.80%
11.04%US$125.00US$79.00US$153.7121
Sep ’25US$75.27
US$97.55
+29.60%
12.34%US$125.00US$79.00US$143.2820
Aug ’25US$70.20
US$104.20
+48.43%
15.84%US$140.00US$79.00US$133.3820
Jul ’25US$106.95
US$158.20
+47.92%
17.31%US$223.15US$120.00US$133.8721
Jun ’25US$136.23
US$203.05
+49.05%
10.70%US$245.00US$166.00US$114.9321
May ’25US$142.74
US$210.32
+47.35%
8.11%US$245.00US$170.00US$75.1422
Apr ’25US$181.95
US$213.05
+17.09%
6.86%US$245.00US$180.00US$76.5122
US$265.44
Fair Value
16.8% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/12 15:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Five Below, Inc. bevakas av 40 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg