Card Factory plc

BATS-CHIXE:CARDL Aktierapport

Börsvärde: UK£286.4m

Card Factory Värdering

Är CARDL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CARDL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.30
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CARDL ( £0.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.3 )

Betydligt under verkligt värde: CARDL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CARDL?

Nyckeltal: Eftersom CARDL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CARDL. Detta beräknas genom att dividera CARDL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CARDL:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterUK£40.80m
MarknadsvärdeUK£286.41m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CARDL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CARDL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.4x
WOSG Watches of Switzerland Group
25.4x27.4%UK£1.0b
PETS Pets at Home Group
11.6x10.7%UK£1.1b
SMWH WH Smith
20x16.2%UK£1.3b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
CARDL Card Factory
7x14.1%UK£286.4m

Price-To-Earnings vs Peers: CARDL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CARDL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$15.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CARDL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CARDL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CARDL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CARDL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CARDL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.83
UK£1.60
+94.0%
14.7%UK£1.90UK£1.20n/a7
Mar ’26UK£0.90
UK£1.60
+77.4%
14.7%UK£1.90UK£1.20n/a7
Feb ’26UK£0.95
UK£1.64
+73.4%
14.4%UK£1.90UK£1.20n/a7
Jan ’26UK£0.98
UK£1.66
+69.9%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Dec ’25UK£0.89
UK£1.66
+86.9%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Nov ’25UK£0.85
UK£1.66
+95.7%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Oct ’25UK£1.01
UK£1.66
+63.8%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.7%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Aug ’25UK£1.21
UK£1.57
+30.0%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Jul ’25UK£0.94
UK£1.52
+62.1%
20.6%UK£2.00UK£1.16n/a5
Jun ’25UK£0.98
UK£1.49
+52.0%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
May ’25UK£1.08
UK£1.49
+38.2%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
Apr ’25UK£0.91
UK£1.47
+60.6%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.95
UK£1.47
+55.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07UK£0.904
Feb ’25UK£0.92
UK£1.47
+59.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07UK£0.954
Jan ’25UK£1.08
UK£1.45
+34.0%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.984
Dec ’24UK£1.00
UK£1.45
+44.8%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.894
Nov ’24UK£1.02
UK£1.45
+41.9%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.854
Oct ’24UK£1.02
UK£1.45
+42.5%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£1.014
Sep ’24UK£1.03
UK£1.44
+40.1%
18.8%UK£1.75UK£1.10UK£1.254
Aug ’24UK£0.87
UK£1.26
+44.2%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£1.214
Jul ’24UK£0.91
UK£1.26
+39.1%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£0.944
Jun ’24UK£0.90
UK£1.24
+37.6%
25.5%UK£1.60UK£0.86UK£0.984
May ’24UK£1.11
UK£1.12
+1.3%
24.5%UK£1.50UK£0.86UK£1.083
Apr ’24UK£0.87
UK£1.13
+30.0%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.914
Mar ’24UK£1.02
UK£1.13
+10.6%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£1.61
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/07/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Card Factory plc bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity