Gilead Sciences, Inc.

LSE:0QYQ Aktierapport

Börsvärde: US$134.0b

Gilead Sciences Värdering

Är 0QYQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QYQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$246.38
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QYQ ( $107.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $246.38 )

Betydligt under verkligt värde: 0QYQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QYQ?

Nyckeltal: Eftersom 0QYQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QYQ. Detta beräknas genom att dividera 0QYQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QYQ:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUS$5.97b
MarknadsvärdeUS$134.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QYQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QYQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
GSK GSK
18.4x16.60%UK£58.0b
AZN AstraZeneca
28.1x14.55%UK£162.7b
HLN Haleon
25.8x6.91%UK£37.3b
AMGN Amgen
24.6x11.96%US$147.9b
0QYQ Gilead Sciences
22.5x11.08%US$134.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QYQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QYQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QYQ 22.5xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QYQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QYQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QYQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande43.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QYQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QYQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$107.86
US$115.04
+6.65%
11.71%US$140.00US$92.00n/a26
May ’26US$104.09
US$114.17
+9.69%
12.09%US$140.00US$92.00n/a26
Apr ’26US$111.31
US$111.71
+0.36%
13.93%US$140.00US$82.00n/a25
Mar ’26US$113.37
US$108.15
-4.61%
11.31%US$130.00US$82.00n/a27
Feb ’26US$97.39
US$100.66
+3.37%
12.95%US$125.00US$73.00n/a27
Jan ’26US$91.89
US$98.92
+7.65%
12.62%US$125.00US$73.00n/a27
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.08%
12.79%US$125.00US$69.00n/a28
Nov ’25US$89.55
US$87.94
-1.80%
13.89%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$83.53
US$83.54
+0.016%
14.07%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$78.91
US$83.43
+5.72%
14.13%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$76.83
US$82.47
+7.34%
15.06%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$68.56
US$82.97
+21.01%
14.22%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$63.47
US$82.70
+30.29%
13.99%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.01
US$83.69
+28.74%
12.99%US$117.00US$69.00US$104.0927
Apr ’25US$73.50
US$86.45
+17.62%
12.60%US$121.00US$69.00US$111.3126
Mar ’25US$72.46
US$87.86
+21.26%
12.55%US$121.00US$69.00US$113.3727
Feb ’25US$78.39
US$89.97
+14.77%
11.88%US$116.00US$69.00US$97.3927
Jan ’25US$80.76
US$90.15
+11.63%
11.94%US$116.00US$69.00US$91.8927
Dec ’24US$77.26
US$90.39
+17.00%
11.68%US$116.00US$71.00US$92.5827
Nov ’24US$80.20
US$90.95
+13.40%
11.16%US$116.00US$71.00US$89.5526
Oct ’24US$74.75
US$91.33
+22.18%
10.82%US$116.00US$71.00US$83.5326
Sep ’24US$76.73
US$91.75
+19.58%
10.30%US$116.00US$80.00US$78.9124
Aug ’24US$75.68
US$91.64
+21.09%
10.14%US$115.00US$77.00US$76.8325
Jul ’24US$76.87
US$92.60
+20.47%
9.84%US$115.00US$77.00US$68.5625
Jun ’24US$76.17
US$92.59
+21.55%
9.81%US$115.00US$77.00US$63.4725
May ’24US$81.36
US$92.56
+13.77%
8.83%US$115.00US$80.00US$65.0125
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$115.19
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 08:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 71 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research