Gilead Sciences, Inc.

LSE:0QYQ Aktierapport

Börsvärde: US$146.0b

Gilead Sciences Värdering

Är 0QYQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QYQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.55
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QYQ ( $114.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $238.55 )

Betydligt under verkligt värde: 0QYQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QYQ?

Nyckeltal: Eftersom 0QYQ knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0QYQ. Detta beräknas genom att dividera 0QYQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QYQ:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningUS$28.75b
MarknadsvärdeUS$145.97b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QYQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0QYQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
GNS Genus
1.9x3.9%UK£1.2b
AZN AstraZeneca
4.3x6.0%UK£178.0b
GSK GSK
2x3.3%UK£61.8b
HLN Haleon
3.2x4.2%UK£36.0b
0QYQ Gilead Sciences
5x3.3%US$146.0b

Price-To-Sales vs Peers: 0QYQ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QYQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Biotechs Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GNS Genus
1.9x3.9%US$1.62b
OXB Oxford Biomedica
3x18.4%US$379.54m
TRX Tissue Regenix Group
1.2x15.1%US$39.21m
AREC Arecor Therapeutics
3.9x2.4%US$24.70m
0QYQ 5.0xBranschgenomsnitt 7.4xNo. of Companies8PS01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0QYQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5 x) jämfört med UK Biotechs branschgenomsnitt ( 8.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QYQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QYQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållande7.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0QYQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QYQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$114.97
US$110.84
-3.6%
13.3%US$140.00US$82.00n/a27
Mar ’26US$113.37
US$108.15
-4.6%
11.3%US$130.00US$82.00n/a27
Feb ’26US$97.39
US$100.66
+3.4%
12.9%US$125.00US$73.00n/a27
Jan ’26US$91.89
US$98.92
+7.7%
12.6%US$125.00US$73.00n/a27
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.1%
12.8%US$125.00US$69.00n/a28
Nov ’25US$89.55
US$87.94
-1.8%
13.9%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$83.53
US$83.54
+0.02%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$78.91
US$83.43
+5.7%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$76.83
US$82.47
+7.3%
15.1%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$68.56
US$82.97
+21.0%
14.2%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$63.47
US$82.70
+30.3%
14.0%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.01
US$83.69
+28.7%
13.0%US$117.00US$69.00n/a27
Apr ’25US$73.50
US$86.45
+17.6%
12.6%US$121.00US$69.00n/a26
Mar ’25US$72.46
US$87.86
+21.3%
12.5%US$121.00US$69.00US$113.3727
Feb ’25US$78.39
US$89.97
+14.8%
11.9%US$116.00US$69.00US$97.3927
Jan ’25US$80.76
US$90.15
+11.6%
11.9%US$116.00US$69.00US$91.8927
Dec ’24US$77.26
US$90.39
+17.0%
11.7%US$116.00US$71.00US$92.5827
Nov ’24US$80.20
US$90.95
+13.4%
11.2%US$116.00US$71.00US$89.5526
Oct ’24US$74.75
US$91.33
+22.2%
10.8%US$116.00US$71.00US$83.5326
Sep ’24US$76.73
US$91.75
+19.6%
10.3%US$116.00US$80.00US$78.9124
Aug ’24US$75.68
US$91.64
+21.1%
10.1%US$115.00US$77.00US$76.8325
Jul ’24US$76.87
US$92.60
+20.5%
9.8%US$115.00US$77.00US$68.5625
Jun ’24US$76.17
US$92.59
+21.5%
9.8%US$115.00US$77.00US$63.4725
May ’24US$81.36
US$92.56
+13.8%
8.8%US$115.00US$80.00US$65.0125
Apr ’24US$81.96
US$91.23
+11.3%
9.7%US$115.00US$77.00US$73.5022
Mar ’24US$79.73
US$92.17
+15.6%
10.4%US$115.00US$77.00US$72.4623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$111.36
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 69 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research