Bristol-Myers Squibb Company

BATS-CHIXE:BRMD Aktierapport

Börsvärde: €91.0b

Bristol-Myers Squibb Värdering

Är BRMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.66
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRMD ( €42.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €114.66 )

Betydligt under verkligt värde: BRMD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRMD?

Nyckeltal: Eftersom BRMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRMD. Detta beräknas genom att dividera BRMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRMD:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterUS$5.42b
MarknadsvärdeUS$102.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
GSK GSK
18.6x16.6%UK£58.6b
HLN Haleon
24.9x6.9%UK£35.9b
AZN AstraZeneca
28.5x14.5%UK£166.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
BRMD Bristol-Myers Squibb
19x7.5%€102.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BRMD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BRMD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€42.79
€50.60
+18.2%
14.0%€60.15€31.84n/a22
Apr ’26n/a
€56.58
0%
11.9%€64.67€34.18n/a21
Mar ’26€56.12
€59.05
+5.2%
11.9%€67.49€35.68n/a21
Feb ’26n/a
€58.94
0%
12.2%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26n/a
€57.96
0%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€56.18
€57.11
+1.7%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€48.44
€50.30
+3.8%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€44.79
€48.24
+7.7%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€42.82
€48.26
+12.7%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€45.44
€48.11
+5.9%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€39.35
€49.03
+24.6%
16.7%€69.13€34.10n/a22
Jun ’25€37.98
€49.03
+29.1%
16.7%€69.13€34.10n/a22
May ’25€42.21
€50.08
+18.6%
15.8%€70.15€34.61€42.7923
Apr ’25n/a
€52.36
0%
13.3%€69.50€37.99n/a23
Mar ’25n/a
€52.28
0%
15.8%€78.37€37.80€56.1222
Feb ’25n/a
€55.88
0%
16.7%€78.30€38.69n/a23
Jan ’25n/a
€56.08
0%
16.5%€76.98€38.04n/a23
Dec ’24€45.35
€58.61
+29.2%
17.0%€82.24€45.69€56.1824
Nov ’24n/a
€62.08
0%
16.0%€85.17€47.32€48.4423
Oct ’24n/a
€67.83
0%
13.0%€84.23€51.47€44.7923
Sep ’24n/a
€66.76
0%
13.4%€82.49€51.33€42.8224
Aug ’24€55.90
€66.58
+19.1%
13.6%€83.66€50.93€45.4424
Jul ’24n/a
€71.73
0%
12.4%€83.92€53.82€39.3522
Jun ’24n/a
€73.51
0%
12.4%€85.56€54.87€37.9821
May ’24n/a
€71.77
0%
11.8%€83.86€53.78€42.2121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€48.40
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 06:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bristol-Myers Squibb Company bevakas av 46 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays