Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU Aktierapport

Börsvärde: SEK 20.3b

Paradox Interactive Värdering

Är 0GDU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0GDU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 233.96
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0GDU ( SEK191.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK233.96 )

Betydligt under verkligt värde: 0GDU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0GDU?

Nyckeltal: Eftersom 0GDU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0GDU. Detta beräknas genom att dividera 0GDU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0GDU:s PE Ratio?
PE-förhållande34.8x
IntäkterSEK 584.63m
MarknadsvärdeSEK 20.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0GDU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0GDU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.7x
GMR Gaming Realms
15.9x22.0%UK£106.4m
FDEV Frontier Developments
5x-108.4%UK£79.6m
BCG Baltic Classifieds Group
46.6x20.9%UK£1.5b
TRST Trustpilot Group
87.5x0.7%UK£1.2b
0GDU Paradox Interactive
34.8x21.5%SEK 20.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0GDU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0GDU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0GDU 34.8xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0GDU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.8 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0GDU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0GDU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.8x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0GDU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0GDU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 191.30
SEK 231.00
+20.8%
17.7%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+11.0%
17.7%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26SEK 216.80
SEK 230.00
+6.1%
18.1%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.7%
20.2%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25SEK 185.20
SEK 219.17
+18.3%
20.2%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 203.20
SEK 211.67
+4.2%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.8%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.7%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.19
SEK 253.75
+34.8%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 192.29
SEK 253.75
+32.0%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00SEK 208.204
Feb ’25SEK 199.05
SEK 255.00
+28.1%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00SEK 216.804
Jan ’25SEK 224.99
SEK 258.75
+15.0%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00SEK 205.404
Dec ’24SEK 211.66
SEK 258.75
+22.2%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00SEK 185.204
Nov ’24SEK 214.40
SEK 261.25
+21.9%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 203.204
Oct ’24SEK 228.74
SEK 293.75
+28.4%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 279.19
SEK 301.25
+7.9%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 141.004
Aug ’24SEK 307.98
SEK 293.75
-4.6%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 269.92
SEK 262.25
-2.8%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.354
Jun ’24SEK 269.82
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 255.40
SEK 226.80
-11.2%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 257.59
SEK 210.60
-18.2%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.195
Mar ’24SEK 226.62
SEK 210.60
-7.1%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 192.295
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 229.68
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paradox Interactive AB (publ) bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg