The Walt Disney Company

BATS-CHIXE:WDPD Aktierapport

Börsvärde: €178.4b

Walt Disney Värdering

Är WDPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WDPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.52
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: WDPD ( €98.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €89.52 )

Betydligt under verkligt värde: WDPD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WDPD?

Nyckeltal: Eftersom WDPD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WDPD. Detta beräknas genom att dividera WDPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WDPD:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
IntäkterUS$8.91b
MarknadsvärdeUS$201.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WDPD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WDPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.3x
SPOT Spotify Technology
99.8x25.21%US$135.1b
LBG LBG Media
20.3x14.72%UK£200.3m
NFLX Netflix
54.8x15.48%US$507.3b
CCP Celtic
6.1x-96.66%UK£143.7m
WDPD Walt Disney
22.3x7.30%€202.0b

Price-To-Earnings vs Peers: WDPD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WDPD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies10PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WDPD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WDPD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WDPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållande33.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WDPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WDPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€98.70
€109.37
+10.81%
10.90%€130.68€69.76n/a27
May ’26€78.34
€107.99
+37.85%
12.19%€130.20€69.97n/a27
Apr ’26€90.52
€116.70
+28.93%
10.40%€136.15€73.17n/a26
Mar ’26€106.98
€121.16
+13.25%
11.50%€141.74€60.74n/a27
Feb ’26€109.24
€120.16
+10.00%
11.35%€141.81€60.78n/a28
Jan ’26€106.42
€118.31
+11.17%
12.06%€135.03€60.76n/a28
Dec ’25€110.48
€115.16
+4.24%
12.26%€132.51€59.63n/a27
Nov ’25n/a
€101.43
0%
12.11%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€85.62
€100.45
+17.32%
12.76%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€80.25
€100.60
+25.36%
13.20%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.53
€114.03
+31.78%
13.14%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€95.44
€116.11
+21.66%
12.92%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€93.19
€115.07
+23.48%
13.18%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.54
€117.27
+12.17%
13.71%€135.49€61.67€78.3429
Apr ’25€112.18
€113.86
+1.50%
14.57%€135.00€61.45€90.5228
Mar ’25€102.94
€106.92
+3.87%
13.66%€125.50€60.90€106.9827
Feb ’25€88.60
€94.08
+6.19%
12.27%€105.56€57.83€109.2426
Jan ’25€81.79
€93.66
+14.51%
12.39%€108.96€57.20€106.4227
Dec ’24€84.84
€95.36
+12.40%
12.49%€110.34€57.93€110.4828
Nov ’24€76.64
€98.93
+29.09%
15.13%€137.21€54.89n/a29
Oct ’24€76.02
€101.20
+33.12%
15.26%€136.91€61.37€85.6227
Sep ’24€75.17
€101.88
+35.53%
16.81%€134.57€59.91€80.2526
Aug ’24€81.71
€103.14
+26.22%
17.00%€132.51€58.59€86.5326
Jul ’24n/a
€108.36
0%
15.09%€135.25€59.81€95.4426
Jun ’24n/a
€112.27
0%
11.16%€137.02€87.62€93.1927
May ’24n/a
€116.33
0%
12.21%€160.27€85.12€104.5430
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€110.68
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 12:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Walt Disney Company bevakas av 90 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP