Take-Two Interactive Software, Inc.

BATS-CHIXE:TKED Aktierapport

Börsvärde: €38.1b

Take-Two Interactive Software Värdering

Är TKED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för TKED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TKED ( €201.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €221.46 )

Betydligt under verkligt värde: TKED handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKED?

Nyckeltal: Eftersom TKED är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TKED. Detta beräknas genom att dividera TKED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKED:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$6.66b
MarknadsvärdeUS$43.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKED:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TKED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
EVPL everplay group
1.9x3.49%UK£306.2m
FDEV Frontier Developments
1.4x-2.57%UK£143.2m
INF Informa
2.7x5.95%UK£10.7b
GMR Gaming Realms
2.7x4.15%UK£84.7m
TKED Take-Two Interactive Software
6.4x8.45%€43.4b

Price-To-Sales vs Peers: TKED är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKED:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
No. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TKED är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKED:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKED PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TKED s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€201.60
€248.39
+23.21%
10.78%€321.71€148.61n/a29
Jul ’27€220.90
€246.86
+11.75%
11.02%€322.26€148.87n/a29
Jun ’27€195.60
€238.98
+22.18%
10.01%€274.30€145.72n/a28
May ’27€181.90
€237.33
+30.47%
9.70%€261.23€141.32n/a28
Apr ’27n/a
€240.22
0%
9.61%€260.34€143.19n/a28
Mar ’27n/a
€235.51
0%
9.37%€254.62€139.57n/a28
Feb ’27n/a
€234.60
0%
9.37%€252.96€134.91n/a29
Jan ’27n/a
€235.76
0%
9.30%€254.97€135.98n/a29
Dec ’26n/a
€238.26
0%
9.37%€258.42€137.82n/a28
Nov ’26n/a
€237.19
0%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26n/a
€225.31
0%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26n/a
€224.00
0%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26n/a
€218.12
0%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26n/a
€209.95
0%
13.75%€237.55€124.48€220.9027
Jun ’26n/a
€214.08
0%
13.75%€242.22€126.93€195.6027
May ’26n/a
€195.94
0%
13.86%€238.14€119.07€181.9027
Apr ’26n/a
€200.51
0%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26n/a
€204.27
0%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26n/a
€194.23
0%
11.32%€230.64€124.93n/a25
Jan ’26n/a
€189.19
0%
10.24%€231.58€149.56n/a26
Dec ’25n/a
€182.86
0%
7.66%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25n/a
€168.26
0%
7.41%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25n/a
€166.07
0%
7.57%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25n/a
€164.92
0%
7.55%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25n/a
€164.80
0%
8.56%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25n/a
€165.49
0%
9.67%€192.41€111.97n/a27
€248.78
Fair Value
19.0% undervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/23 05:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/23 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Take-Two Interactive Software, Inc. bevakas av 51 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays