Stillfront Group AB (publ)

BATS-CHIXE:SFS Aktierapport

Börsvärde: SEK 2.8b

Stillfront Group Värdering

Är SFS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 22.91
Fair Value
75.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFS ( SEK5.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK22.91 )

Betydligt under verkligt värde: SFS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFS?

Nyckeltal: Eftersom SFS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SFS. Detta beräknas genom att dividera SFS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningSEK 6.67b
MarknadsvärdeSEK 2.85b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SFS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
FDEV Frontier Developments
1.7x2.75%UK£156.9m
DEVO Devolver Digital
1.5x7.19%UK£116.3m
GMR Gaming Realms
4.3x7.05%UK£133.7m
EVPL everplay group
3.5x6.18%UK£551.8m
SFS Stillfront Group
0.4x-0.70%SEK 2.8b

Price-To-Sales vs Peers: SFS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMAN Everyman Media Group
0.3x9.22%US$47.77m
ZIN Zinc Media Group
0.3x4.81%US$16.29m
AEO Aeorema Communications
0.3xn/aUS$8.14m
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
No. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SFS s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 5.54
SEK 6.63
+19.68%
14.58%SEK 8.00SEK 5.90n/a3
Oct ’26n/a
SEK 6.80
0%
17.69%SEK 8.50SEK 5.90n/a3
Sep ’26n/a
SEK 6.80
0%
17.69%SEK 8.50SEK 5.90n/a3
Aug ’26n/a
SEK 7.60
0%
22.81%SEK 10.00SEK 5.90n/a4
Jul ’26n/a
SEK 7.75
0%
17.37%SEK 10.00SEK 6.50n/a4
Jun ’26n/a
SEK 7.75
0%
17.37%SEK 10.00SEK 6.50n/a4
May ’26n/a
SEK 8.92
0%
34.08%SEK 13.00SEK 5.20n/a5
Apr ’26n/a
SEK 9.92
0%
22.64%SEK 13.00SEK 7.50n/a5
Mar ’26n/a
SEK 9.92
0%
22.64%SEK 13.00SEK 7.50n/a5
Feb ’26n/a
SEK 10.42
0%
22.92%SEK 14.00SEK 7.50n/a6
Jan ’26n/a
SEK 11.21
0%
19.34%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Dec ’25n/a
SEK 11.21
0%
19.34%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25n/a
SEK 11.36
0%
20.34%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25n/a
SEK 12.17
0%
15.63%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25n/a
SEK 12.74
0%
17.21%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25n/a
SEK 12.84
0%
16.10%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25n/a
SEK 14.41
0%
17.91%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25n/a
SEK 16.14
0%
29.16%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 9.95
SEK 16.36
+64.39%
30.38%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.31
SEK 16.51
+77.27%
29.76%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.32
SEK 16.62
+78.43%
29.14%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Feb ’25n/a
SEK 17.29
0%
29.84%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Jan ’25n/a
SEK 19.83
0%
28.45%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Dec ’24n/a
SEK 19.83
0%
28.45%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Nov ’24n/a
SEK 20.58
0%
29.17%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Oct ’24n/a
SEK 27.38
0%
16.02%SEK 35.00SEK 20.00n/a8
SEK 6.69
Fair Value
17.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 08:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stillfront Group AB (publ) bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays