Embracer Group AB (publ)

BATS-CHIXE:EMBRBS Aktierapport

Börsvärde: SEK 23.7b

Embracer Group Värdering

Är EMBRBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMBRBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 286.32
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMBRBS ( SEK109.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK286.32 )

Betydligt under verkligt värde: EMBRBS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMBRBS?

Nyckeltal: Eftersom EMBRBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMBRBS. Detta beräknas genom att dividera EMBRBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMBRBS:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterSEK 2.54b
MarknadsvärdeSEK 23.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMBRBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMBRBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
EVPL everplay group
23x11.17%UK£463.9m
GMR Gaming Realms
16.9x19.40%UK£149.3m
FDEV Frontier Developments
7.7x-46.83%UK£123.8m
BCG Baltic Classifieds Group
53.3x20.05%UK£1.8b
EMBRBS Embracer Group
9.3x7.89%SEK 23.7b

Price-To-Earnings vs Peers: EMBRBS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMBRBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMBRBS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnitt ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMBRBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMBRBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EMBRBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMBRBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 109.86
SEK 137.55
+25.20%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 135.67
0%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26n/a
SEK 151.67
0%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.86
SEK 152.23
+43.80%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.20
SEK 151.21
+25.80%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.00
SEK 203.23
-10.07%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 192.21
0%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 207.80
0%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 204.00
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 197.63
0%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25n/a
SEK 188.06
0%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 167.51
0%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.8616
Mar ’25n/a
SEK 166.31
0%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.2017
Feb ’25n/a
SEK 188.40
0%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.0016
Jan ’25n/a
SEK 191.20
0%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Dec ’24n/a
SEK 194.00
0%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Nov ’24n/a
SEK 208.80
0%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 220.71
0%
28.50%SEK 408.00SEK 162.00n/a14
Sep ’24n/a
SEK 220.00
0%
27.65%SEK 408.00SEK 162.00n/a15
Aug ’24n/a
SEK 220.93
0%
29.39%SEK 408.00SEK 147.00n/a14
Jul ’24n/a
SEK 267.00
0%
42.73%SEK 540.00SEK 153.00n/a13
Jun ’24n/a
SEK 322.24
0%
47.68%SEK 660.00SEK 161.40n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 143.50
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 17:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embracer Group AB (publ) bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays