Hudbay Minerals Inc.

LSE:0AHJ Aktierapport

Börsvärde: CA$4.4b

Hudbay Minerals Värdering

Är 0AHJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0AHJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.05
Fair Value
85.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0AHJ ( CA$9.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$5.05 )

Betydligt under verkligt värde: 0AHJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0AHJ?

Nyckeltal: Eftersom 0AHJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0AHJ. Detta beräknas genom att dividera 0AHJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0AHJ:s PE Ratio?
PE-förhållande39.7x
IntäkterUS$76.70m
MarknadsvärdeUS$3.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0AHJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0AHJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
GFM Griffin Mining
20.6x11.1%UK£339.1m
KMR Kenmare Resources
5.7x-1.4%UK£373.0m
MTL Metals Exploration
1.4x-14.1%UK£153.3m
CAPD Capital
5.4x-4.1%UK£122.1m
0AHJ Hudbay Minerals
39.7x26.7%CA$4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0AHJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0AHJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.1%US$198.30m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0AHJ 39.7xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0AHJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.7 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0AHJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0AHJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0AHJ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0AHJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$9.34
CA$14.95
+60.1%
5.7%CA$16.53CA$13.72n/a14
Mar ’26CA$10.35
CA$15.02
+45.2%
6.3%CA$17.04CA$13.64n/a14
Feb ’26CA$11.44
CA$16.13
+41.1%
4.9%CA$17.67CA$15.07n/a14
Jan ’26CA$11.82
CA$16.45
+39.2%
5.8%CA$18.57CA$15.43n/a15
Dec ’25n/a
CA$16.03
0%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.50
CA$16.07
+28.6%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.45
CA$15.55
+24.9%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$10.82
CA$15.48
+43.0%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.91
CA$16.30
+49.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25n/a
CA$15.83
0%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.10
CA$15.22
+16.2%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.33
CA$12.49
+10.3%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.37
CA$10.71
+14.3%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.06
CA$10.21
+26.7%
10.9%CA$12.04CA$8.53CA$10.3514
Feb ’25CA$7.47
CA$9.87
+32.1%
10.3%CA$11.95CA$8.49CA$11.4414
Jan ’25CA$7.28
CA$9.30
+27.8%
11.9%CA$11.18CA$6.59CA$11.8214
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.8%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$5.90
CA$9.88
+67.5%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.5015
Oct ’24CA$6.30
CA$10.05
+59.6%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.4515
Sep ’24CA$6.75
CA$9.94
+47.3%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$10.8217
Aug ’24CA$7.72
CA$9.98
+29.2%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.9117
Jul ’24CA$6.24
CA$9.97
+59.8%
9.5%CA$11.37CA$7.80n/a17
Jun ’24CA$5.82
CA$10.34
+77.6%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.1016
May ’24n/a
CA$10.25
0%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.3315
Apr ’24n/a
CA$9.67
0%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.3716
Mar ’24CA$7.12
CA$9.48
+33.1%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.0616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$12.61
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 19:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hudbay Minerals Inc. bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research